Création de bases de rapport
Vous pouvez personnaliser vos rapports financiers en créant des bases de rapport pour chaque variante de rapport créée par votre organisation.
- Sélectionner Finances > Comptabilité générale > Configuration > Groupe société Finance > Maintenance.
- Ouvrir le groupe société Finance et cliquer sur l'onglet Base de reporting.
- Dans le volet Base de reporting, cliquer sur Créer.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Base de reporting
- Saisir le nom et la description de la base de reporting.
- Est une base budgétaire
- Cocher cette case si la base de reporting est aussi utilisée pour les budgets. Plusieurs bases peuvent comporter cette option.
- Utiliser pour modif. budgétaire
- Si vous avez coché la case Est une base budgétaire, cocher cette case pour utiliser la base de reporting pour les modifications budget.
- Plan
- Sélectionner le plan comptable utilisé par la base de reporting.
- Structure d'unité comptable
- Si votre groupe société Finance inclut des unités comptables, les structures sociétés des unités comptables sont affichées. Vous pouvez sélectionner une structure différente pour la base de reporting.
- Struct. de projet
- Si votre groupe société Finance comporte des projets, vous pouvez spécifier une structure différente pour la base de reporting.
- Structure de [dimension]
- Pour chaque dimension incluse dans votre groupe société Finance, vous pouvez spécifier une structure différente pour la base de reporting.
- Calendrier Comptabilité générale
- Sélectionner le calendrier Comptabilité générale utilisé pour la base de reporting.
- Année base
- Sélectionner l'exercice pour lequel la base de rapport est utilisée. Le calendrier doit comporter des périodes définies pour cet exercice.
- Solde quotidien moyen
- Cocher cette case pour calculer les intérêts de la base de reporting en utilisant le solde quotidien moyen.
- Attribuer une référence d'écriture
- Cocher cette case pour créer un numéro de référence d'écriture générée par le système pour suivre toutes les écritures comptabilisées dans Comptabilité générale. Le numéro de référence est séquentiel en fonction de la date de comptabilisation.
- Réinitialiser séquence numérique
- Si vous avez coché la case Attribuer une référence d'écriture, sélectionnez le mode de réinitialisation du numéro de référence d'écriture.
- Format de numérotation d'écriture
- Si vous avez coché la case Attribuer une référence d'écriture, indiquez le format du numéro de référence d'écriture qui s'affiche dans le rapport Référence d'écriture Comptabilité générale
- Générer écritures de fin d'exercice
- Cocher cette case pour fournir les documents source pour sauvegarder la clôture de fin d'exercice qui a généré les soldes de fin d'exercice et d'ouverture.
- Traiter bénéfices non répartis
- Cocher cette case pour traiter les bénéfices non répartis pour la base de reporting.
- Cliquer sur Enregistrer.