Création de relations d'entités comptables

Vous devez créer des relations entre les entités comptables si :

  • votre groupe société Finance comporte de multiples entités comptables et
  • vous voulez comptabiliser des transactions d'une entité à une autre.
  1. Sélectionner Finances > Comptabilité générale > Configuration > Groupe société Finance > Maintenance.
  2. Ouvrir le groupe société Finance et cliquer sur l'onglet Relation entité comptable.
    Remarque

    Dans cet onglet, Entité comptable est remplacé par le libellé attribué à l'Entité comptable du groupe société Finance.

  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    De
    Sélectionner l'entité comptable source. Pour faciliter l'analyse CF et CC interco, sélectionner Mes rapports > Comptabilité Fournisseurs et clients interco. Sélectionner l'option Utiliser sous-comptes dans le groupe société Finance. Vous pouvez définir un sous-compte pertinent pour l'analyse interco. Ce sous-compte doit permettre d'identifier facilement l'entité comptable source. Par exemple :
    • Entité comptable : 1000
    • Sous-compte : 1000
    • Description du sous-compte : Entité 1000
    Pour
    Sélectionner l'entité comptable cible. Pour faciliter l'analyse CF et CC interco, sélectionner Mes rapports > Comptabilité Fournisseurs et clients interco. Sélectionner l'option Utiliser sous-comptes dans le groupe société Finance. Vous pouvez définir un sous-compte pertinent pour l'analyse interco. Ce sous-compte doit permettre d'identifier facilement l'entité comptable cible. Par exemple :
    • Entité comptable : 2000
    • Sous-compte : 2000
    • Description du sous-compte : Entité 2000
    Systèmes valides
    Indiquer un groupe personnalisé pour les codes système à utiliser pour cette relation entre entités comptables.
    Date d'effet
    Vous pouvez indiquer la date d'entrée en vigueur de la relation interco. Si vous laissez ce champ vide, la date du jour est utilisée.
    Créer relation de contrepassation
    Cocher cette case pour créer automatiquement la relation de contrepassation et comptabiliser les transactions entre les deux entités comptables.
  5. Cliquer sur Enregistrer.