Création de groupes société Finance

Utiliser le groupe société Finance pour déterminer la structure comptable utilisée par toutes les entités comptables de ce groupe.

Avant de terminer ce formulaire, vous devez avoir planifié votre structure comptable. Vous ne pouvez pas modifier certaines informations de base après les avoir enregistrées.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité générale > Configuration > Groupe société Finance > Maintenance.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Société Finance, indiquer les informations suivantes :
    Groupe société Finance
    Indiquer le groupe société servant de base au groupe société Finance.
    Description groupe société Finance
    Indiquer une description pour le groupe société Finance.
    Comptabilité de base
    Indiquer le nom de la comptabilité de base. Vous pouvez modifier le nom utilisé par défaut.
    La comptabilité de base contient toutes les transactions de tous les rapports financiers, indépendamment de la base de reporting.
    Description comptabilité de base
    Indiquer une description pour la comptabilité de base.
  4. Cliquer sur Suivant.
  5. Dans l'onglet Structure Finance, indiquer les informations suivantes :
    Dimensions
    Indiquer les éléments et dimensions comptables qui constituent votre chaîne comptable. Pour chaque élément inclus dans la chaîne comptable, sélectionner la position de cet élement dans la chaîne. Indiquer ensuite si l'élément est requis. Pour exclure un élément prédéfini, supprimer le libellé puis sélectionner Non sélectionné(e) dans la colonne Ordre.

    Vous pouvez renommer les éléments prédéfinis. Le cas échéant, vos libellés remplacent les noms d'origine dans l'ensemble de la solution.

    •  Entité comptable : L'entité comptable est l'entité juridique dans laquelle une transaction est comptabilisée. Vous ne pouvez pas modifier le statut Requis de ce champ. Vous pouvez renommer le champ, par exemple, en Société et modifier sa position prédéfinie dans la chaîne comptable.
    • Unité comptable : L'unité comptable est un élément facultatif de votre chaîne comptable. Si vous incluez cet élément dans votre chaîne comptable, il devient un champ requis dans votre structure Finance. Vous pouvez renommer ce champ, par exemple, en Service et modifier sa position prédéfinie dans la chaîne comptable. Des structures d'unités comptables existent dans le contexte d'une entité. Vous pouvez créer des structures d'unités comptables lorsque vous créez vos entités comptables.
    • Projet : Vous devez inclure ce champ si vous utilisez Gestion de projet. Vous pouvez décider si ce champ est requis ou non et modifier son nom ainsi que l'ordre dans lequel il s'affiche dans les pages d'entrée.

      En général, le champ Projet est un champ facultatif de votre chaîne comptable car il n'est utilisé que dans les transactions de type frais. Si vous désignez ce champ comme requis, il doit être entré pour chaque transaction.

    Utiliser sous-comptes
    Cocher cette case si vous voulez créer des groupes de sous-comptes séparés que vous pouvez rattacher à des comptes. L'onglet Sous-comptes s'affiche lorsque vous cliquez sur Suivant.
    Dimensions utilisateur
    Indiquer jusqu'à dix utilisateurs, décider si elles sont requises ou facultatives et leur attribuer un ordre dans la structure comptable. Par exemple, vous pouvez indiquer une dimension appelée Site.
    Remarque

    La dimension utilisateur 1 peut être configurée pour la contrepartie interzone.

    Lorsque vous enregistrez le groupe société, les dimensions indiquées s'affichent sous forme d'onglets sur la page Groupe société Finance. Vous devez créer des structures pour les dimensions indiquées.

    Cliquer sur Suivant.

  6. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    ID unique d'écriture requis
    Cocher cette case si un ID unique d'écriture est requis pour une écriture. Si vous cochez cette case, une valeur est requise dans le champ ID unique d'écriture pour les écritures créées manuellement ou créées avec Spreadsheet Designer.

    De même, une valeur est requise dans le champ ID unique d'écriture pour la copie d'une écriture avec l'action CopyJournal ou la création d'une écriture à partir d'un modèle. Vous pouvez entrer une valeur dans le champ ID unique d'écriture indépendamment du fait qu'elle soit requise ou non. Si une valeur est indiquée, elle doit être unique dans le groupe société Finance. Un message d'erreur s'affiche si la valeur est déjà utilisée.

    Une fois qu'une valeur est attribuée à une écriture, elle ne peut pas être modifiée. Aucune valeur n'est entrée dans le champ ID unique d'écriture pour les écritures créées par le système. Ces écritures sont, par exemple, les écritures récurrentes, les écritures de contrepassation automatique, les écritures interco et celles créées avec l'interface de transaction.

    Contrôle unité
    Indiquer si le contrôle unité doit être défini au niveau Compte, Unité comptable ou Dimension 1. La valeur par défaut est Compte.

    Dans le formulaire de configuration de compte, trois valeurs valides pour le contrôle d'unité sont disponibles : Non requis, Non et Requis. La valeur par défaut est Non requis.

    Si vous configurez le contrôle d'unité pour l'unité comptable ou la Dimension 1, une relation de structure doit exister entre le compte et l'unité comptable ou le compte et la dimension 1. Le paramètre Unité est géré dans l'enregistrement Détails paire de relations d'éléments de structure.

    Si cet enregistrement n'existe pas, le paramètre du compte est utilisé. Il existe quatre valeurs valides pour le contrôle d'unité dans l'unité comptable ou la dimension 1 : Par défaut, Non, Requis et Non requis. La valeur Par défaut est utilisée si vous ne modifiez pas la valeur dans l'enregistrement des détails de relation. Lorsque la valeur est définie sur Par défaut, la valeur du compte pour l'enregistrement des détails de relation est utilisée.

    Dimension interco
    Sélectionner la dimension Finance pour les transactions interco. Une relation interco doit exister pour les écritures comportant des lignes de transaction pour plusieurs entités comptables. Cette valeur détermine si des sous-comptes ou l'une des dix dimensions sont utilisés pour les lignes de transaction système utilisées pour équilibrer les entités comptables. Il s'agit des lignes de transaction d'équilibrage interco identifiées par le code d'événement CB pour Gestion de trésorerie dans l'écriture interco.
    Groupe RH
    Sélectionner le groupe RH dans votre système HCM. Les enregistrements agent acteur qui existent dans Global Human Resources peuvent être créés dans FSM uniquement après la création de l'employé dans GHR.

    FSM gère les tables Agent et Agent parent séparément de Global Human Resources mais le contenu doit être identique.

    Déclencheur BOD
    Cocher cette case pour déclencher la création d'un document BOD (Business Object Document) lorsque des modifications sont apportées au groupe société Finance.
    Centre de coûts BOD
    Si vous avez coché la case Déclencheur BOD, sélectionnez une dimension qui sert de centre de coûts pour les documents BOD.
    Exceptions de structure
    Cocher cette case pour afficher la sélection de structure pour le groupe société Finance. Les exceptions de structure sont utilisées pour définir des enregistrements de bloc de code de structure finance non valides ou valides uniquement dans une plage de dates particulière.
    Créer un calendrier mensuel
    Cocher cette case pour créer un calendrier mensuel pour le groupe société Finance. Si cette case est cochée, un onglet Calendrier est disponible dans le cadre de la création du groupe société Finance (voir l'étape 13). Si d'autres types de calendriers sont nécessaires, définissez-les après la création du groupe société Finance.
    Sélection SQM
    Sélectionner une option pour créer des comptes solde quotidien moyen. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Compte : Traitement des soldes quotidiens moyens pour le groupe société Finance, par compte.
    • Compte et unité comptable : Traitement des soldes quotidiens moyens pour le groupe société Finance, par combinaison de compte et d'unité comptable.
    • Compte et dimension 1 : Traitement des soldes quotidiens moyens pour le groupe société Finance, par combinaison de compte et de dimension 1 utilisateur.
    Dimension pour l'écriture de service
    Sélectionner une unité comptable ou une dimension dans la plage 1 à 10 pour le suivi des écritures de service.
    Modification date de projet
    Si vous configurez votre structure Finance pour utiliser Gestion de projet, vous devez sélectionner une modification de date de projet. Les valeurs valides sont la date de transaction et la date de comptabilisation. Les transactions ou écritures Gestion de projet doivent être comprises dans une plage de dates affectée au projet. Indiquer si la date de comptabilisation ou la date de transaction doit être utilisée lors de la validation de date.

    La date de transaction est généralement utilisée pour les sociétés de service et pour la facturation par taux. La date d'exécution du travail est utilisée, pas la date de paiement ou la date de comptabilisation. Le taux de facturation d'un employé est déterminé par le cycle de paie.

    La date de comptabilisation est généralement utilisée pour le secteur de la santé. Les modifications sont basées sur la période pendant laquelle les transactions sont comptabilisées. Les budgets sont basés sur la période et l'année pour le contrôle des coûts.

    Date charge de projet
    Si votre organisation utilise Gestion de projet et si vous calculez les charges pour créer des charges indirectes, vous devez sélectionner la date de charge. Les charges sont des frais d'administration et des frais généraux en fonction des coûts directs du projet. Les valeurs valides sont la date de transaction et la date de comptabilisation. Indiquer s'il faut utiliser la date de comptabilisation ou la date de transaction de la transaction source. Le taux en vigueur et le taux à utiliser lors du calcul de la transaction de charge sont déterminés par cette date.
    Facturation de projet
    Cocher cette case si votre organisation utilise Facturation et revenus projet pour facturer des clients externes ou des subventions pour des projets facturables ou financés par des subventions.

    Si vous cochez cette case, la Dimension Finance 2 est requise. Utiliser la Dimension Finance 2 pour suivre les sources de financement projet telles que les clients ou subventions.

    Niveau de remplacement de facturation
    Sélectionner la dimension à utiliser pour les remplacements de facturation de projet.
    Impression de la facture tierce
    Cocher cette case si votre organisation utilise Facturation et revenus de projet pour la facturation et un tiers pour imprimer les factures.
    Contrepartie interzone [Dimension 1 utilisateur]
    A sélectionner pour utiliser la contrepartie interzone. Cette case à cocher apparaît si la première dimension utilisateur est configurée.

    Voir Configuration de contrepartie interzones.

    Table de conversion de devises
    Si vous configurez votre structure Finance pour utiliser Gestion de projet, vous devez sélectionner le table de conversion de devises. Les taux de change pour les devises utilisées par le groupe société Finance sont définis par la table de change.
    Nom devise
    Indiquer le nom de la devise.
    Code
    Sélectionner un code devise.
    Seuil d'ajustement automatique
    Pour la devise, indiquer un seuil limitant le montant pouvant être équilibré automatiquement lors de la validation manuelle d'une écriture.
    Comptabilité Fournisseurs zone, Comptabilité Clients zone
    Si vous configurez la Contrepartie interzone Dimension1, vous devez indiquer le Compte, la Description, la Section comptable et le Type de compte pour la Comptabilité Fournisseurs et la Comptabilité Clients zone.
  7. Cliquer sur Suivant.
  8. Si vous cochez la case Utiliser sous-comptes, vous devez indiquer un sous-compte et une description dans l'onglet Sous-compte puis cliquer sur Suivant.
  9. Dans l'onglet Expression régulière, indiquer une expression régulière pour les dimensions définies dans l'onglet Structure Finance. Ces champs utilisent l'expression régulière Java standard.
  10. Cliquer sur Suivant.
  11. Dans l'onglet Devise, vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq devises société. Les devises peuvent être utilisées par les entités comptables associées à ce groupe société Finance. Si vous configurez votre structure Finance pour utiliser Gestion de projet, les valeurs par défaut indiquées dans table de conversion de devises et Devise société 1 proviennent de l'onglet Options. Indiquer les informations suivantes :
    Option Décimales par défaut
    Sélectionner le nombre de décimales à afficher et utiliser lors de la création d'une transaction. Le nombre de décimales défini dans la configuration du code devise remplace cette option lors de l'enregistrement d'une transaction.

    Cet exemple illustre ce comportement :

    • Option Décimales par défaut 2
    • Code devise : 3 décimales
    • Comportement : Lorsqu'une transaction est créée, seules les valeurs à deux décimales sont autorisées. Lorsque la transaction est enregistrée, la limite est portée à trois décimales.
    Table de conversion de devises
    Si plusieurs devises sont utilisées dans le groupe société Finance, sélectionner une table de conversion de devises. Sélectionner la table de conversion de devises qui définit les taux de change pour les devises utilisées par le groupe société Finance. Ce champ est requis si vous utilisez de multiples devises ou Gestion de projet.
    Réévaluation et conversion devises
    Cocher cette case pour réévaluer et convertir la devise du groupe société Finance.
    Nom
    Indiquer un nom pour chaque devise sélectionnée dans le champ Code.
    Code
    Sélectionner cinq devises société au maximum pouvant être utilisées par les entités comptables associées à ce groupe société Finance.
    Seuil d'ajustement automatique
    Pour chaque devise, indiquer un seuil pour limiter le montant pouvant être équilibré automatiquement lors de la validation manuelle d'une écriture.
    Profits de conversion, Pertes de conversion, Profits non réalisés, Pertes non réalisées
    Si vous avez sélectionné Réévaluation et conversion devise, vous devez indiquer les comptes de pertes/profits à utiliser pour la réévaluation et la conversion.
  12. Cliquer sur Suivant. Dans l'onglet Comptes système, indiquer les informations suivantes :
    Compte, Description, Section comptable, Type de compte
    Si vous connaissez les comptes système à utiliser, vous pouvez les indiquer sur cette page. Lorsque vous cliquez sur Suivant, les comptes système indiqués sont enregistrés comme comptes système. Vous ne pouvez plus ajouter de comptes système directement dans ce formulaire après avoir cliqué sur Suivant.
    Certains comptes système ne sont pas requis :
    • Les comptes Bénéfices non répartis non distribués et Bénéfices non répartis ainsi que le Compte d'attente « erreur » sont toujours requis.
    • la Comptabilité Fournisseurs zone et la Comptabilité Clients zone sont requis si vous utilisez la contrepartie interzone pour votre dimension 1 ou pour vos unités comptables.
    • Les comptes système suivants sont requis si vous sélectionnez une table des devises et la réévaluation et conversion devises :
      • Profits non réalisés
      • Pertes non réalisées
      • Profits réalisés
      • Pertes réalisées
      • Gain de conversion
      • Pertes de conversion
    • Ajustement automatique - requis uniquement si vous utilisez la régularisation automatique des devises.
    • Comptabilité Fournisseurs interco et Comptabilité Clients interco - sont requis uniquement si vous créez des transactions interco.
  13. Cliquer sur Suivant. Dans l'onglet Calendrier, indiquer les informations suivantes :
    Calendrier
    Saisir un nom de calendrier.
    Description calendrier
    Indiquer une description pour le calendrier utilisé par la base de reporting et les configurations de clôture associées aux entités comptables.
    Configuration de clôture, Description configuration de clôture
    Indiquer un nom et une description pour la configuration de clôture qui détermine la clôture de période. La configuration de clôture requiert la création de périodes calendaires pour les dates de clôture de période.
    Nom de période par défaut
    Indiquer un nom pour la période de clôture par défaut.
    Année de début, Année de fin
    Indiquer une année de début et une année de fin pour la configuration de clôture.
    Date de début
    Indiquer une date de début pour le calendrier.
  14. Cliquer sur Suivant.
    Le calendrier est créé avec les informations que vous avez indiquées. Cliquer sur Quitter pour fermer le formulaire. Le groupe société Finance est créé avec les informations que vous avez indiquées.
  15. Vous pouvez ouvrir votre nouveau groupe société Finance et créer des composants pour ce dernier.