Codes de paiement rejeté

Une demande de paiement rejeté est un avis envoyé à un client lorsque votre banque retourne le paiement client pour cause de non paiement.

Si un paiement n'a été appliqué à un aucune écriture non lettrée et a été ajouté comme paiement retourné :

• le chèque est annulé
• les soldes client sont mis à jour
• les comptes Comptabilité générale sont mis à jour.

Une note de débit est créée uniquement si des frais de service sont facturés ou lorsque les ajustements d'application associés ne sont pas disponibles pour le client.

Si des applications ont été effectuées avec le paiement :

• le chèque est annulé
• une nouvelle note de débit est créé pour le montant des écritures non lettrées
• des charges supplémentaires affectées au paiement retourné sont créées

Exécuter ces actions lorsque des transactions paiement rejeté sont validées :

• Les soldes client sont mis à jour. Ce processus inclut la société, le groupe de clients et les soldes de client payeur.
• Des enregistrements de ventilation pour les frais de service, les ajustements non autorisés, les paiements au comptant, le code Reçu non affecté (RNA) et la Comptabilité Clients sont créés.
• Le statut du paiement retour au tireur est mis à jour.
• La période totale actuelle des retours au tireur est mise à jour.
• Une note de débit non soldée est créée. Les notes de débit sont considérées comme non soldées et sont incluses dans les listes de classement par ancienneté et les consultations de mémos.
• Un enregistrement d'avis est créé pour l'impression de l'avis de paiement retour au tireur.