Création de comptes bancaires

  1. Sélectionner Finances > Gestion des activités étudiantes > Configuration > Configuration établissement > Comptes bancaires.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Etablissement
    Sélectionner un établissement.
    Compte bancaire
    Indiquer un compte bancaire.
    Description
    Saisir une description.
    Modèle de chèque laser
    Sélectionner le modèle de chèque laser approprié à utiliser pour les décaissements. Si aucun modèle n'est présent dans la liste, vous pouvez définir un modèle de chèque laser dans la liste des modèles de chèque laser.
    Dernier numéro de dépôt
    Si les dépôts de l'établissement scolaire doivent débuter par un numéro particulier, indiquer le dernier numéro de dépôt. Les numéros de dépôt sont numériques. Si ce champ est vide, le premier numéro de dépôt est 1.
    Numéroter automatiquement les décaissements
    Cocher cette case pour que les décaissements soient numérotés automatiquement.

    Si ce champ reste vide, le numéro de chèque ou de paiement est requis lors de la création de transactions de décaissement.

    Dernier n° de décaissement
    Si vous cochez la case Numéroter automatiquement les décaissements, indiquez le numéro du dernier décaissement. La numérotation automatique commence par cette valeur. Si ce champ reste vide, la numérotation automatique commence par 1.
  4. Dans la section Activités bancaires, affecter des comptes d'activité pour suivre les activités associées à la banque.
    Activité du compte bancaire
    Affecter une activité pour suivre les comptabilisations trésorerie à partir des recettes, des dépenses et des transferts. Cette activité doit être une activité type d'immobilisation.
    Activité de fonds insuffisante
    Affecter une activité à suivre où les frais des fonds non suffisants seront comptabilisés. Cette activité doit être une activité type d'immobilisation.
    Activité de transaction bancaire
    Affecter une activité à suivre où les frais bancaires et d'autres frais ou crédits seront comptabilisés. Cette activité doit être une activité type de passif.
    Activité d'écart rapproché
    Affecter une activité où tout écart de montant de transaction bancaire au montant du relevé bancaire sera comptabilisé. Cette activité doit être une activité type de passif.
  5. Dans la section Soldes bancaires, sélectionner le solde d'ouverture du compte.
  6. Cliquer sur Enregistrer.