Réception de montants de rabais

Les montants de rabais peuvent être reçus via Comptabilité Clients sous forme de chèque, via Comptabilité Fournisseurs sous forme de note de crédit ou via Gestion de trésorerie sous forme d'encaissement.

Les montants de rabais définis dans d'autres solutions s'affichent automatiquement ici.

  1. Sélectionner Gérer les contrats.
  2. Sélectionner un contrat.
  3. Dans l'onglet Rabais, sélectionner un rabais.
  4. Dans l'onglet Rabais reçus, cliquer sur Créer.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Société rabais
    Sélectionner la société à laquelle affecter le montant du rabais.
    Numéro de paiement ou de facture
    Indiquer un numéro de paiement ou de facture pour le montant reçu.
    Date
    Sélectionner la date à laquelle le paiement a été reçu.
    Montant du rabais reçu
    Indiquez le montant du paiement reçu.
    Statut
    Sélectionner un statut. Les options valides sont Saisi et Reçu.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Dans l'onglet Ventilations de rabais, cliquer sur Créer.
  8. Indiquer le Montant de ventilation et, dans l'onglet Compte, cliquer sur l'icône de la liste Assistant tab puis indiquer les informations de compte.
  9. Cliquer sur Enregistrer.