Rapprochement des écarts de relevés bancaires

S'il existe une différence de montant entre une ligne de relevé bancaire et la transaction correspondante dans l'autre système Infor, vous devez comptabiliser les montants des écarts dans le compte GL d'écart défini pour le relevé de compte caisse dont vous effectuez le rapprochement.

  1. Sélectionner Gestionnaire de caisse > Traitement des relevés > Relevés bancaires.
  2. Ouvrir le relevé bancaire.
  3. Cliquer sur Rapprocher par relevé.
  4. Dans l'onglet Transactions rapprochées, rapprocher les transactions non concordantes puis fermer le formulaire.
  5. S'il existe des écarts de rapprochement, l'onglet Ventilations d'écart de rapprochement affiche une liste des ventilations créées à partir d'un écart.
  6. Pour valider les Ventilations d'écart de rapprochement, sélectionner Menu Toutes les actions > Valider ventilations.