Création de formats de paiement comptant

Sélectionner Administrateur de trésorerie > Configuration de la trésorerie > Formats de paiement comptant.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe Gestion de trésorerie: Indiquer le groupe de gestion de trésorerie.
Code caisse: Indiquer le code caisse.
Code transaction bancaire: Indiquer le code transaction bancaire.
Groupe de traitement CF: Indiquer le groupe de processus Comptabilité Fournisseurs à utiliser.
Code pays: Indiquer le code pays.
Format de paiement: Sélectionner Fichier CSV comme format de paiement.
Inclure ligne en-tête CSV
Consolider détails CSV et remise
Numéros de paiement émis par la banque
Numéro document de départ
Configuration FTP: Sélectionner le système à utiliser pour la configuration.
Fichier d'en-tête FTP
Fichier détails FTP

Dans la section Options document, indiquer les informations suivantes :

Option de remise: Sélectionner l'option de remise pour le document.
Nombre de lignes de remise: Indiquer le nombre de lignes de remise
Nbre de lignes de remise de dépassement: Indiquer le nombre de lignes de remise de dépassement
Option Langue du texte: Sélectionner la langue à utiliser pour la remise.

Dans la section Paiement électronique, indiquer le code transaction bancaire Rejet à utiliser.

Cliquer sur Enregistrer.