Création de lignes de relevés bancaires

  1. Sélectionner Gestionnaire de caisse > Traitement des relevés > Relevés bancaires.
  2. Ouvrir un enregistrement de relevé bancaire.
  3. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
    Le Compte et le Numéro de relevé utilisés sont issus de l'en-tête du relevé.
  4. Indiquer le Montant de ligne.
  5. Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Description
    Saisir une description.
    Champs de référence (Connexe, Banque et Texte)
    Indiquer les informations de référence requises. Lorsque ces références sont utilisées avec des règles de traitement et des groupes personnalisés, elles indiquent quel champ contient le numéro de transaction. Cette action a lieu lorsque la règle de traitement comporte une option de codage d'identifiant.

    Les mots clés utilisés dans la condition de groupe personnalisé sont les suivants :

    • RelatedReferenceMatchesIdentifier
    • BankReferenceMatchesIdentifier
    • TextReferenceMatchesIdentifier
    • DescriptionMatchesIdentifier
    • AccountMatchesIdentifier
    Code de paiement
    Indiquer un code de paiement.
    Type de transaction
    Sélectionner le type de transaction.
    Date de transaction
    Indiquer la date à laquelle la transaction a été présentée à la banque pour traitement.
    Catégorie
    Indiquer une catégorie pour la ligne de relevé bancaire
    Montant de ligne
    Indiquer le montant signé de la transaction dans la devise du compte caisse.
    Commentaire
    Indiquer un commentaire (facultatif).
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Une fois le relevé bancaire créé, cliquer sur Rapprocher par compte ou Rapprocher par relevé.