Création d'enregistrements de mise à jour banque Comptabilité de caisse

Sélectionner Comptable trésorerie > Traiter mouvements de caisse > Maintenance mise à jour banque Comptabilité de caisse.

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Indiquer les informations suivantes :

Groupe Gestion de trésorerie: Sélectionner un groupe de gestion de trésorerie.
Groupe d'exécution: Indiquer un groupe d'exécution.
Compte: Sélectionner un numéro de compte bancaire.
Numéro de séquence: Indiquer un numéro de séquence. Si ce champ reste vide, le numéro de séquence généré automatiquement est utilisé.
Identifiant de transaction: Indiquer un identifiant de transaction de caisse.
Montant transaction: Indiquer un montant de transaction.
Devise banque: Indiquer une devise banque.
Taux de change: Indiquer un taux de change.
Mise à jour Comptabilité de caisse: Sélectionner une action de mise à jour.
Date de l'action: Indiquer la date de l'action sélectionnée. Par exemple, si l'option Date de péremption est sélectionnée, les enregistrements applicables mettent à jour la date de péremption avec cette valeur.
Date de comptabilisation: Indiquer la date de comptabilisation de la transaction. Si ce champ reste vide, la date du jour est utilisée.
Numéro de confirmation: Indiquer un numéro de confirmation.
Numéro du chèque: Indiquer un numéro de chèque.
Nom client ou bénéficiaire: Indiquer le nom du client.
Code motif de statut: Indiquer un code motif.
Description motif du statut: Indiquer une description du code motif.
Code caisse: Sélectionner un code caisse.
Code transaction bancaire: Sélectionner un code transaction bancaire.
Code paiement électronique: Indiquer un code de paiement électronique.
Identifiant transfrontalier: Sélectionner un identifiant transfrontalier.
Entité bancaire externe: Sélectionner une entité bancaire.
Numéro de compte bancaire: Indiquer un numéro de compte bancaire.
Message d'erreur: Saisir un message d'erreur.

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