Exécution du chargement de paiements

Utiliser cette procédure pour exécuter le chargement de paiements pour importer des enregistrements de paiement.

  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Traiter mouvements de caisse > Interfacer transactions de caisse > Chargement paiements
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'exécution
    Indiquer le groupe d'exécution des enregistrements importés.
    Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution
    Cocher cette case pour déplacer les enregistrements comportant une erreur dans un groupe d'exécution différent numéroté par le système. Les enregistrements sans erreurs sont importés dans Sortie de caisse. Si ce champ est vide, les enregistrements avec erreurs restent dans le groupe d'exécution.
    Préfixe groupe d'exécution erreurs
    Indiquer le nouveau nom du groupe d'exécution des erreurs. Ce champ s'affiche lorsque la case Déplacer les erreurs vers nouveau groupe d'exécution est cochée.
    Table des devises
    Sélectionner la table des devises à affecter à toutes les sorties de caisse dans le groupe d'exécution. Si ce champ est vide, la hiérarchie de la table des devises (code système) est utilisée.
  3. Cliquer sur OK.