Exclusion de relevés bancaires des comptes caisse

Cette fonction est utilisée pour des comptes caisse dont les relevés bancaires sont rarement, voire jamais, intégrés.

  1. Sélectionner Gestionnaire de caisse > Traitement des relevés > Relevés bancaires entrants.
  2. Ouvrir une date du calendrier pour afficher un compte caisse.
  3. Sur la page Relevés bancaires entrants le (date), sélectionner le compte caisse qui ne reçoit pas de relevés bancaires.
  4. Sélectionner Actions > Exclure relevés pour le compte.
  5. Dans la zone Commentaire, indiquer un commentaire ou un motif pour l'exclusion des relevés bancaires du compte caisse.
  6. Si un compte est marqué comme Exclu, sélectionner Actions > Inclure relevés pour le compte pour modifier le statut du compte.
    Remarque

    Un administrateur de trésorerie peut marquer un compte pour exclusion dans Administrateur de trésorerie > Config. encaisse > Comptes de gestion de trésorerie. Dans l'onglet Importer d'un compte, sélectionner Ne reçoit pas de relevés bancaires.