Création de transactions hors caisse

  1. Sélectionner Gestionnaire de caisse > Traitement des relevés > Relevés bancaires.
  2. Ouvrir un enregistrement de relevé bancaire.
  3. Dans l'onglet Transactions hors caisse, sélectionner Actions > Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Relevé bancaire
    Indiquer un relevé bancaire.
    Numéro de transaction
    Indiquer un numéro de transaction.
    Date de transaction
    Date comptabilisation
    Transaction annulée
    Cocher cette case pour annuler des transactions.
    Date d'annulation
    Indiquer la date à laquelle la transaction a été annulée.
    Montant transaction
    Indiquer le montant de transaction.
    Montant rapproché
    Indiquer le montant rapproché.
    Description
    Données de transaction
    Code système
    Indiquer un code système.
    Référence
    Commentaire
    Indiquer un commentaire (facultatif).
  5. Cliquer sur Enregistrer.