Mise à jour de position de trésorerie code caisse

La mise à jour de position de trésorerie code caisse fonctionne avec des soldes code caisse période pour afficher le solde code caisse exact pour un jour entre les soldes de période. Le solde comptabilisé pour la période s'affiche également.

  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Mise à jour Comptabilité de caisse > Mettre à jour position de trésorerie code caisse.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Compte de gestion de trésorerie
    Indiquer le compte de gestion de trésorerie.
    Code caisse
    Indiquer le code caisse.
    Groupe de codes caisse
    Spécifier le groupe de codes caisse.
    Date position de trésorerie
    Indiquer la date position de trésorerie à mettre à jour.
    Inclure toutes les transactions de la période dans le solde comptabilisé
    Cocher cette case pour inclure toutes les transactions dont la date de comptabilisation est égale ou antérieure à la date de fin de période dans le solde comptabilisé de la période. Si cette case n'est pas cochée, les transactions dont la date de comptabilisation est égale ou antérieure à la date position de trésorerie seront incluses.
  3. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.