Planification de rapports de rapprochement bancaire

Utiliser cette procédure pour planifier des rapports pour les soldes de rapprochement. Vous pouvez exécuter ce rapport en arrière-plan pour un ensemble de comptes et générer un rapport PDF à joindre à un relevé bancaire. Vous pouvez afficher le rapport ou l'envoyer par e-mail en tant que pièce jointe.

La liste des vues affiche les relevés à partir desquels des rapports ont été générés. Une option est disponible dans la liste pour afficher tous les relevés.

Pour créer des rapports pour des relevés bancaires individuels ou sélectionnés, cliquer sur Exécuter rapport soldes de rapprochement.

Sélectionner Analyste trésorerie > Traitement des relevés > Rapport soldes de rapprochement.
Cliquer sur le lien Exécuter rapport soldes de rapprochement. Une liste de rapports s'affiche.
Indiquer les informations suivantes :

Compte d'origine

Sélectionner un numéro de compte de début pour rechercher une plage de comptes.

Compte dest.

Sélectionner un numéro de compte de fin pour rechercher une plage de comptes.

Règle de sélection de compte

Sélectionner un groupe de clients. Les groupes personnalisés permettent de créer des conditions pour sélectionner certains comptes à l'aide des données de comptes.

Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.

Compte d'origine

Utiliser ce champ pour sélectionner une plage de dates de début de relevés bancaires.

Compte dest.

Utiliser ce champ pour sélectionner une plage de dates de fin de relevés bancaires.

Mettre à jour le dernier relevé dans la plage de dates

Cocher cette case pour afficher le dernier relevé indiqué dans la plage de dates. Ce processus permet de créer un rapport de solde pour le dernier relevé de la période.
Cliquer sur OK pour exécuter le traitement maintenant ou bien cliquer sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.