Création de dépôts de transferts de fonds bancaires

  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Traiter mouvements de caisse > Transfert de fonds bancaire.
  2. Cliquer sur Créer des dépôts.
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Indiquer le code caisse.
    Numéro de transfert
    Société
    Sélectionner une société.
    Table des devises
    Sélectionner la table des devises à utiliser.
    Montant
    Indiquer le montant.
    Description
    Saisir une description.
    Date de transfert
    Date de comptabilisation
  4. Dans l'onglet Frais bancaires, indiquer les informations suivantes :
    Compte de frais bancaires
    Montant frais bancaires
  5. Cliquer sur Enregistrer.