Création de dépôts d'encaissements

  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Traiter mouvements de caisse > Encaissements.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Indiquer un code caisse.
    Code transaction
    Indiquer un code transaction.
    Numéro de transaction
    Indiquer un numéro de transaction pour le dépôt.
    Type réception
    Sélectionner le type de réception. Les options disponibles sont Manuel, Virement bancaire, Lockbox ou Rabais.
    Nombre d'instruments financiers
    Indiquer le nombre de chèques individuels ou de paiements inclus dans le dépôt.
    Date de dépôt
    Indiquer la date de dépôt.
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation.
    Montant dépôt
    Indiquer le montant du dépôt.
    Description
    Saisir une description.
    Société
    Indiquer une société.
    Niveau de traitement
    Indiquer le niveau de traitement.
    Table des devises
    Indiquer la table des devises à utiliser.
    Catégorie d'approbation
    Indiquer la catégorie d'approbation.
    Code source
    Indiquer le code source.
    Centre de coûts valideur
    Indiquer le centre de coûts valideur.
    Appliquer code d'affectation de trésorerie
    Cocher cette case pour appliquer les codes d'affectation de trésorerie. Si cette case est cochée, indiquer un code et un montant d'affectation de trésorerie. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, les enregistrements détaillés d'encaissement sont créés en fonction de la configuration du code d'affectation de trésorerie. Après avoir créé le dépôt encaissement, vous pouvez ajouter d'autres détails en appliquant des codes d'affectation de trésorerie supplémentaires.
    Fichier
    Sélectionner le fichier à charger.
  4. Cliquer sur Enregistrer.