Création et gestion des enregistrements non-Infor

Utiliser cette procédure pour inclure des enregistrements non-Infor dans la prévision directe. Les enregistrements importés sont des enregistrements CF, CC ou d'achats.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur de trésorerie, sélectionner Utilitaires > Détails importation de prévision directe.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Importation détails de prévision directe
    Saisir une valeur numérique unique. Si ce champ reste vide, une valeur est automatiquement affectée.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse.
    Société
    Sélectionner une société.
    Compte
    Sélectionner un compte.
    Code système
    Sélectionner Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients ou Approvisionnement en tant que code système.
    Client/Fournisseur
    Indiquer une valeur client ou fournisseur.
    Nom
    Indiquer un nom de client ou de fournisseur.
    Numéro document
    Indiquer un numéro de document.
    Date d'échéance
    Sélectionner une date d'échéance.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement.
    Devise de transaction
    Sélectionner la devise de transaction.
    Montant transaction
    Indiquer le montant de transaction.

    Pour les enregistrements CC, les montants sont positifs, ou des rentrées de trésorerie, et les montants des notes de crédit sont négatifs.

    Pour les enregistrements CF et achats, les montants sont négatifs, ou des sorties de trésorerie, et les montants des notes de crédit sont positifs.

    Montant remise
    Indiquer un montant de remise si le code système sélectionné est Comptabilité Fournisseurs (facultatif).
  4. Cliquer sur Enregistrer.