Création de relevés de service/frais

Le relevé de service/frais affiche tous les frais imputés par la banque sur un mois. Les relevés de service/frais peuvent également être créés en utilisant Infor Spreadsheet Designer (ISD).
  1. Sélectionner Administrateur de trésorerie > Utilitaires > Relevé de service/frais.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Institution financière
    Sélectionner une institution financière.
    Date de relevé
    Sélectionner une date.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
    Le champ Relevé de service/frais est renseigné automatiquement lorsque vous l'enregistrez. Noter le numéro du relevé de service/frais. Ce numéro est requis pour importer les détails du relevé dans le relevé approprié.
  5. Dans l'onglet Détails service/frais, cliquer sur Créer.
  6. Indiquer les informations suivantes :
    Compte
    Sélectionner un compte.
    Code service/frais
    Sélectionner un code service/frais.
    Quantité
    Les options valides sont par volume ou par montant. Si le volume est utilisé, il est basé sur la quantité. Si le montant est utilisé, il est basé sur le montant dépensé.
    Type de quantité
    Sélectionner Volume ou Montant.
    Prix à l'unité
    Indiquer le prix à l'unité tel qu'il est imputé dans le relevé de frais.
    Montant imputé banque
    Indiquer le montant. Le montant correspond à la quantité multipliée par le prix à l'unité.
    Résolu
    Cocher cette case si la ligne de détail individuelle est résolue.
    Commentaire
    Ajouter un commentaire (facultatif).
  7. Cliquer sur Enregistrer.