Création de Gestion de l'interface Réceptions
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Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe d'exécution
- Indiquer un groupe d'exécution de transactions à interfacer.
- Code caisse
- Sélectionner un code caisse pour lequel les réceptions doivent être chargés.
- Code transaction
- Indiquer un code transaction.
- Numéro de transaction
- Indiquer un numéro de transaction unique pour l'enregistrement.
- Numéro de séquence
- Indiquer le numéro de séquence des ventilations.
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Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Type de transaction
- Sélectionner le type de réception de transaction.
- Date de transaction
- Indiquer la date de la transaction.
- Date de comptabilisation
- Indiquer la date à laquelle la transaction est comptabilisée.
- Nombre d'instruments financiers
- Indiquer le nombre d'instruments financiers.
- Société
- Indiquer la société pour laquelle le dépôt est comptabilisé.
- Statut
- Sélectionner le statut de la réception.
- Interface telle que publiée
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- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement de la réception.
- Statut relevé de factures
- Sélectionner le statut de notification préalable de la réception.
- Code d'événement
- Sélectionner un code d'événement pour filtrer les enregistrements de paiement. Un code d'événement est un code à deux caractères attribué à une transaction. Ce code est utilisé pour identifier le lieu où la transaction a été créée.
- Référence client
- Indiquer le code de référence client.
- Centre de coûts valideur
- Indiquer un centre de coûts valideur.
- Catégorie d'approbation
- Indiquer une catégorie d'approbation.
- Groupe de processus
- Indiquer le groupe de traitement.
- Adresse postale client
- Indiquer le Pays et le d'adresse postale.
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Indiquer les informations bancaires requises dans les onglets suivants :
- Banque
- Données de transaction
- Ventilation
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Cliquer sur Enregistrer.