Création et mise à jour de la gestion de l'interface Paiement

Utiliser cette procédure pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements qui sont importés dans . Ces enregistrements sont utilisés par la solution Comptabilité Fournisseurs pour créer des paiements au cours du cycle de paiement.

Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Traiter mouvements de caisse > Interface Transactions de caisse > Gestion de l'interface Paiement.
Cliquer sur Créer.
Indiquer les informations suivantes :

Groupe d'exécution

Indiquer un groupe d'exécution de transactions à interfacer.

Code caisse

Sélectionner a code caisse pour lequel les paiements doivent être chargés.

Code transaction bancaire

Sélectionner un code transaction bancaire valide. Un code est requis pour les paiements.

Numéro de référence

Indiquer un numéro de référence pour le chèque.

Numéro de séquence

Indiquer le numéro de séquence. Ce numéro représente un ensemble d'écritures ou de transactions associées sous un numéro de référence. Par exemple, vous pouvez avoir une transaction avec le numéro de référence 123 et le numéro de séquence 1. Vous pouvez ensuite saisir un autre enregistrement avec le numéro de référence 123 et le numéro de séquence 2.
Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Société CF

Sélectionner la société CF pour traiter le paiement.

Niveau de traitement CF

Sélectionner un niveau de traitement (facultatif).

Fournisseur

Sélectionner le fournisseur test que vous avez configuré pour le traitement Gestion de trésorerie. Au moins un fournisseur doit être configuré pour tout traitement de paiement comptant. La configuration d'un fournisseur distinct n'est pas requise pour chaque bénéficiaire.

Groupe paiement

Sélectionner un groupe paiement.

Société de remplacement

Pour remplacer la société comptabilisation dans le groupe paiement, sélectionner une société de remplacement. Si ce champ est vide, la société comptabilisation du groupe paiement est indiquée par défaut.

Date

Sélectionner la date à laquelle la transaction est comptabilisée. Cette date sert de date d'échéance de paiement lors de la planification des paiements.

Description

Saisir une description de paiement.

Centre de coûts valideur

Facultatif - Utiliser un centre de coûts défini par l'utilisateur pour les approbations de flux de processus.

Catégorie d'approbation

Facultatif - Utiliser une catégorie définie par l'utilisateur pour les approbations de flux de processus.

Texte commentaire

Indiquer un commentaire, si nécessaire.
Indiquer les informations requises dans les onglets suivants :
- Valeurs par défaut
- Banque
  Ces informations sont requises pour les paiements électroniques.
- Remise
- Données de transaction
- Champs utilisateur
- Ventilations
Cliquer sur Enregistrer.