Validation en masse des transactions

Utiliser cette procédure pour exécuter le lot de validation en masse des transactions.
  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Traiter mouvements de caisse > Validation en masse Comptabilité de caisse > Valider transactions.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Sélectionner un groupe de gestion de trésorerie.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse valide. Ce code ou groupe de codes représentent le compte bancaire pour lequel vous validez des transactions.
    Groupe de codes caisse
    Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse valide. Ce code ou groupe de codes représentent le compte bancaire pour lequel vous validez des transactions.
    Utiliser la date système
    Cocher cette case pour utiliser la date système pour valider les transactions. Vous pouvez également indiquer une Date de saisie.
    Saisir la date
    Indiquer une date pour valider les transactions. Vous pouvez également cocher la case Utiliser date système.
    Jours
    Indiquer le nombre de jours à utiliser pour créer une plage de dates de validation des transactions. La plage de dates est calculée à l'aide de la valeur du champ Jours et de la date système ou de la Date de saisie, en fonction de l'option sélectionnée.
    Code transaction bancaire
    Sélectionner un code transaction.
    Numéro de transaction
    Indiquer la valeur de plage du numéro de transaction.
  3. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.