Affichage et comptabilisation de ventilations

Utiliser cette procédure pour comptabiliser des ventilations de lignes de relevés bancaires avec des catégories de comptabilisation. Les catégories de comptabilisation sont rapprochées avec la trésorerie, les lignes de relevé bancaire ou les transactions hors caisse.

  1. Sélectionner Gestionnaire de caisse > Journaliser ventilations.
  2. Pour les Ventilations de caisse en comptabilité générale, indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Indiquer le groupe de gestion de trésorerie.
    Code caisse ou Groupe de codes caisse
    Indiquer le code caisse ou le groupe de codes caisse.
    Société ou groupe société
    Indiquer la société ou le groupe société
    Date limite comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation.
    Description
    Saisir une description.
  3. Cliquer sur OK.
  4. Pour Ventilations des lignes de relevé bancaire, indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Indiquer le groupe de gestion de trésorerie.
    Compte caisse
    Indiquer le compte caisse.
    Date limite comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation.
    Description
    Saisir une description.
  5. Cliquer sur OK.
  6. Pour les Ventilations hors transactions de caisse, indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Indiquer le groupe de gestion de trésorerie.
    Compte caisse
    Indiquer le compte caisse.
    Date limite comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation.
    Description
    Saisir une description.
  7. Cliquer sur OK.