Exécution du chargement des paiements retournés

Utiliser cette procédure pour exécuter le chargement des paiements retournés pour le prélèvement et le traitement. Vous ne pouvez exécuter le chargement de paiements retournés que pour des transactions validées.

Se connecter à titre de Comptable trésorerie, puis sélectionner Traiter mouvements de caisse > Interfacer transactions de caisse > Chargement paiements retournés.
Indiquer les informations suivantes :

Groupe d'exécution

Indiquer le groupe d'exécution des transactions validées.

Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution

Cocher cette case pour déplacer les enregistrements comportant une erreur dans un groupe d'exécution différent numéroté par le système. Les enregistrements sans erreurs sont importés dans Sortie de caisse. Si ce champ n'est pas sélectionné, les enregistrements avec des erreurs restent dans le groupe d'exécution.

Préfixe groupe d'exécution erreurs

Indiquer le nouveau nom du groupe d'exécution des erreurs. Ce champ s'affiche lorsque la case Déplacer les erreurs vers nouveau groupe d'exécution est cochée.

Table des devises

Sélectionner la table des devises à affecter à toutes les sorties de caisse dans le groupe d'exécution. Si ce champ est vide, la hiérarchie de la table des devises (code système) est utilisée.
Cliquer sur OK.