Interface de relevé bancaire

Le nombre de transactions attendu est comparé au nombre de transactions réel par l'interface de relevé bancaire. Cette comparaison permet de vérifier que toutes les lignes du relevé bancaire ont été reçues par l'institution financière. Le groupe Gestion de trésorerie associé au compte de gestion de trésorerie est utilisé par l'interface de relevé bancaire pour la comparaison.

Si un fichier de relevé bancaire se trouve dans le dossier canaux de fichier/reçus, le relevé bancaire est déplacé dans l'interface Relevé bancaire. Les critères suivants doivent être respectés :

  • Le numéro de compte dans le fichier concorde avec le numéro défini dans le compte de gestion de trésorerie.
  • Le nom du fichier de relevé bancaire n'a pas été déplacé dans l'interface de relevé bancaire.

    Le même nom de fichier peut être importé. Si un relevé bancaire existe pour le compte de trésorerie et la date d'encaissement, un second relevé bancaire n'est pas généré pour ce compte de trésorerie et cette date d'encaissement.

  • La devise de l'interface de relevé bancaire est identique à celle du compte de gestion de trésorerie.

Si la case Importation relevé bancaire automatique est cochée dans le groupe Gestion de trésorerie, il est importé dans le relevé bancaire après que le fichier a été placé dans l'interface Relevé bancaire. Si la case Importation relevé bancaire automatique n'est pas cochée dans le groupe Gestion de trésorerie, le relevé bancaire n'est pas créé. L'utilisateur doit exécuter manuellement l'importation dans le fichier d'importation bancaire.

Une catégorie est affectée à la ligne de relevé bancaire par l'interface de relevé bancaire. Cette catégorie est définie en fonction de la classification de ligne de relevé du compte Gestion de trésorerie, des règles de traitement et des définitions de groupe personnalisé. Si la ligne de relevé bancaire ne remplit aucun critère de règle de traitement, la catégorie par défaut Non classé est affectée.

Les formats de relevé bancaire suivants sont pris en charge :

  • AFB
  • AFB2
  • MT940
  • MT942
  • CSV
  • EDI822
  • TXT
  • CAMT 052 : Intrajournalier
  • CAMT 053
    Remarque

    Informations supplémentaires :

    • CAMT 053 et CAMT 052 prennent en charge les codes de type transaction bancaire ISO.
    • Pour un fichier CSV, voir le modèle exemple de document pour obtenir des informations supplémentaires sur la disposition de ce fichier.

Les flux de processus pour la Gestion de trésorerie sont les suivants :

  • SyncBai2BankStatementData
  • SyncBai2BankStatementData_PGP
  • SyncCSVBankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData_PGP
  • SyncMT942BankStatementData
  • SyncMT942BankStatementData_PGP
  • EDI822BankFeeStatementData
  • SyncCAMT05XBankStatementData
  • SyncCAMT053BankStatementData