Affichage et comptabilisation d'écritures validées
Utiliser cette procédure pour afficher une liste d'écritures validées et comptabiliser les écritures sélectionnées dans Comptabilité générale.
- Sélectionner Gestionnaire de caisse > Journalisation - Aperçu.
- Sélectionner s'il faut afficher et comptabiliser les ventilations de caisse, la ventilation ligne de relevé bancaire ou les ventilations d'écart de rapprochement.
- Sélectionner une écriture.
- Cliquer sur Journaliser ventilations.
-
Pour les ventilations de caisse, indiquer les informations suivantes :
- Groupe Gestion de trésorerie
- Indiquer le groupe de gestion de trésorerie.
- Code caisse
- Indiquer un code caisse ou un groupe de codes caisse valide, le cas échéant. Un code caisse représente un compte bancaire.
- Groupe de codes caisse
- Indiquer un code caisse ou un groupe de codes caisse valide, le cas échéant. Un groupe de codes caisse représente un ou plusieurs codes caisse.
- Société ou groupe société
- Indiquer un code société GL ou un groupe société valide.
- Groupe société
- Indiquer un code société GL ou un groupe société valide. Un groupe société regroupe une ou plusieurs sociétés.
- Date limite comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation.
- Description
- Saisir une description.
- Cliquer sur OK.
-
Pour Ventilations des lignes de relevé bancaire, indiquer les informations suivantes :
- Groupe Gestion de trésorerie
- Indiquer le groupe de gestion de trésorerie.
- Compte caisse
- Indiquer le compte caisse.
- Date limite comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation.
- Description
- Saisir une description.
- Cliquer sur OK.
-
Pour les Ventilations hors transactions de caisse, indiquer les informations suivantes :
- Groupe Gestion de trésorerie
- Indiquer le groupe de gestion de trésorerie.
- Compte caisse
- Indiquer le compte caisse.
- Date limite comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation.
- Description
- Saisir une description.
- Cliquer sur OK.