Affichage des fichiers d'interface de relevé bancaire

Sélectionner Administrateur de trésorerie > Utilitaires > Interface relevé bancaire.

Ouvrir un enregistrement d'en-tête d'interface de relevé bancaire.

Les informations suivantes s'affichent :

En-tête d'interface de relevé bancaire: Un numéro unique généré par le système pour l'enregistrement d'en-tête d'interface de relevé bancaire s'affiche.
Format de fichier: Ce champ affiche le format du fichier de relevé bancaire.
Nom de fichier: Ce champ affiche le nom du fichier d'importation bancaire.
Date d'importation: Ce champ affiche la date d'importation du fichier.
Nombre d'enregistrements attendu: Ce champ affiche le nombre d'enregistrements attendu dans un type de fichier tel que lu par le système.
Nombre d'enregistrements réel: Ce champ affiche le nombre d'enregistrements réel par rapport au nombre d'enregistrements attendu décompté par le système. Ce décompte est réalisé pour vérifier si le fichier complet a été importé. Si le fichier n'a pas été importé complètement, un message d'erreur s'affiche.
Statut: Ce champ affiche le statut du relevé bancaire.

Pour afficher les relevés bancaires dans leur format d'origine, cliquer sur l'onglet Pièce jointe.

Si le relevé bancaire comporte des erreurs non résolues, sélectionner l'onglet Erreurs pour afficher la liste des messages d'erreur pour le fichier.

Si un message d'erreur indique que le relevé bancaire existe déjà pour le numéro de compte caisse et la date du relevé bancaire, sélectionner Actions > Ignorer l'erreur.

Une erreur signifie que le relevé bancaire est ignoré pour ce compte et cette date. Positionner le curseur sur le triangle jaune situé au niveau de l'enregistrement d'interface de relevé bancaire pour afficher le message.