Fichiers de relevés bancaires entrants

La solution Gestion de trésorerie Infor a des relations avec des centaines d'institutions bancaires. Cette connectivité entre la banque et le client peut être établie et utilisée pour automatiser et extraire des relevés bancaires du jour précédent et intrajournaliers.

Les relevés bancaires peuvent contenir des paiements ou des dépôts issus de différentes solutions telles que Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients et Gestion de trésorerie. Un relevé bancaire contient également des transactions issues de l'institution financière ou importées d'une source externe.