Comptabilisation des ventilations de caisse

Utiliser cette procédure pour comptabiliser des écritures de trésorerie dans Comptabilité générale.

  1. Se connecter en tant que Gestionnaire de trésorerie et sélectionner Journaliser ventilations > Ventilation de caisse.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Indiquer un groupe de gestion de trésorerie.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse.
    Groupe de codes caisse
    Indiquer un groupe de codes caisse.
    Société
    Indiquer une société.
    Groupe société
    Indiquer un groupe société.
    Date limite comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation de la transaction.
    Description
    Saisir une description pour la comptabilisation.
  3. Cliquer sur OK.