Clôture de périodes bancaires

Lorsque vous clôturez une période bancaire, tous les rapprochements ayant eu lieu au cours de cette période sont mis à jour. Utiliser cette procédure pour calculer les soldes de clôture pour la période de clôture, les soldes d'ouverture pour la période suivante et pour clôturer la période bancaire. Une fois les transactions rapprochées et clôturées, elles ne peuvent pas être rouvertes pour un traitement supplémentaire.

  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Traiter fin de mois > Clôture période Comptabilité de caisse.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Ce champ est renseigné automatiquement à partir du contexte utilisateur.
    Code caisse ou Groupe de codes caisse
    Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse représentant les comptes bancaires pour lesquels un relevé bancaire doit être fermé.
    Date de clôture période
    Indiquer la date de fin de la période bancaire. Toutes les transactions qui ont été rapprochées à cette date de clôture ou avant cette date sont mises à jour pour calculer les nouveaux soldes d'ouverture, de transaction et de clôture de la période bancaire.
    Séquence de rapport
    Sélectionner si le tri des transactions mises à jour doit être fait par code transaction ou par date de transaction.
    Mettre à jour
    Sélectionner Oui pour clôturer la période bancaire. Si vous sélectionnez Non, seule une liste est créée.
  3. Cliquer sur OK.