Mettre à jour les soldes de comptes bancaires

Dans Gestion de trésorerie, les soldes de comptes bancaires sont mis à jour lorsque vous rapprochez les transactions en exécutant l'une des actions suivantes :

• Valider une transaction si le montant rapproché se trouve dans la plage de tolérance de rapprochement pour le type de transaction ou si le type de transaction est rapproché à la saisie.
• Valider une transaction ajustée
• Rapprocher transaction

Utiliser Clôture période bancaire pour clôturer la période bancaire et déplacer les soldes de clôture de compte bancaire dans le solde d'ouverture de la période suivante. Lorsque vous exécutez Clôture période bancaire, le statut des transactions devient Historique. Les transactions ne peuvent plus être ajustées et la période est clôturée. Il ne peut plus y avoir d'autres transactions ni de rapprochement. Vous pouvez utiliser Solde période compte bancaire pour afficher les soldes d'ouverture, les soldes de transactions de période et les soldes de clôture d'un compte bancaire.