Traitement des déshérences

Utiliser cette procédure pour définir des transactions périmées comme déclarées en déshérence et pour créer des écritures à partir du compte d'attente de péremption dans le compte de déshérence.

  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Gérer déshérence > Traitement des déshérences.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Indiquer le groupe de gestion de trésorerie.
    Code caisse ou Groupe de codes caisse
    Indiquer un code caisse ou un groupe de codes caisse valide, le cas échéant. Un code caisse représente un compte bancaire. Un groupe de codes caisse représente un ou plusieurs codes caisse.
    Code transaction bancaire
    Sélectionner un code transaction bancaire. Ce code représente un type de paiement comptant, paiement par traite ou service bancaire. Il doit s'agir d'un enregistrement valide dans le fichier Code transaction bancaire.
    Gestion des niveaux de traitement
    Cocher cette case pour déclarer en déshérence les transactions par niveau de traitement.
    Niveau de traitement
    Sélectionner une valeur pour limiter le rapport au niveau de traitement indiqué uniquement.
    Inclure toutes les transactions
    Cocher cette case pour inclure toutes les transactions déclarées en déshérence dans le rapport et le fichier CSV.
    Imprimer l'adresse
    Cocher cette case pour imprimer l'adresse complète dans le rapport.
    Pays
    Spécifier le pays.
    Etat
    Indiquer un département/Etat pour filtrer les enregistrements à déclarer en déshérence parmi ceux des fournisseurs dans le département/Etat spécifié.
    Nom de fichier
    Indiquer un nom de fichier pour les fichiers de sortie. Si ce champ est vide, le nom de fichier par défaut est utilisé.
    Date de déshérence
    Indiquer la date d'exécution du rapport. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
    Jours
    Indiquer le nombre de jours de dépassement de la date d'échéance. Les transactions ayant dépassé leur date d'échéance et dont le statut est Périmé sont marquées comme déclarées en déshérence.
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation des écritures créées. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
  3. Cliquer sur OK.