Traitement des dates de péremption

Utiliser cette procédure pour traiter des transactions de paiement avec date de péremption. Des lignes d'écriture sont créées pour comptabiliser les montants dans un compte d'attente de péremption.

  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Gérer déshérence > Traitement des dates de péremption.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Indiquer le groupe de gestion de trésorerie.
    Code caisse ou Groupe de codes caisse
    Indiquer un code caisse ou un groupe de codes caisse valide, le cas échéant. Un code caisse représente un compte bancaire. Un groupe de codes caisse représente un ou plusieurs codes caisse.
    Code transaction bancaire
    Sélectionner un code transaction bancaire. Ce code représente un type de paiement comptant, paiement par traite ou service bancaire. Il doit s'agir d'un enregistrement valide dans le fichier Code transaction bancaire.
    Gestion des niveaux de traitement
    Cocher cette case pour transmettre des transactions avec date de péremption par niveau de traitement.
    Niveau de traitement
    Sélectionner une valeur pour limiter le rapport au niveau de traitement indiqué uniquement.
    Inclure toutes les transactions
    Cocher cette case pour inclure toutes les transactions périmées qualifiées dans le rapport et le fichier CSV.
    Imprimer l'adresse
    Cocher cette case pour imprimer l'adresse complète dans le rapport.
    Nom de fichier
    Indiquer un nom de fichier pour les fichiers de sortie. Si ce champ est vide, le nom de fichier par défaut est utilisé.
    Date de péremption
    Indiquer la date d'exécution du rapport. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
    Jours
    Indiquer le nombre de jours pour l'indicateur transactions dont la date d'émission est dépassée comme étant périmées.
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date à utiliser comme date de comptabilisation. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
  3. Cliquer sur OK.