Création de fichiers Positive Pay

Utiliser cette procédure pour créer un fichier plat et un fichier CSV contenant les informations de paiement banque requises. Le fichier Positive Pay est envoyé à la banque pour confirmer que les chèques présentés pour paiement n'ont pas été modifiés. Etant donné qu'il n'existe aucune mise en forme de fichier standard, vous devez utiliser un outil de mapping externe pour reformater le fichier dans un format de fichier banque spécifique.

Voir Formats de fichier Positive Pay.

  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Traiter mouvements de caisse > Création du fichier Positive Pay
  2. Dans la section Principal, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse. Si vous sélectionnez un Groupe de codes caisse, vous pouvez laisser ce champ vide.
    Groupe de codes caisse
    Sélectionner un groupe de codes caisse. Si vous sélectionnez un Code caisse, vous pouvez laisser ce champ vide.
    Code transaction
    Sélectionner le code transaction.
    Option de rapport
    Sélectionner l'option d'impression Détails ou Récapitulatif.
  3. Dans la section Options, sélectionner l'une des options suivantes pour exécuter le fichier de sortie :
    • Format date pour sortie électronique
    • Insertion de décimales dans les fichiers de sortie électronique
    • Création d'un fichier CSV
    • Au moins un Rapport de statut
  4. Facultatif - Indiquer le groupe qui reçoit le Rapport Création du fichier Positive Pay.
  5. Cliquer sur OK.