Validation en masse d'enregistrements de paiements
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Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe Gestion de trésorerie
- Sélectionner un groupe de gestion de trésorerie.
- Code caisse
- Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse valide. Ce code ou groupe de codes représentent le compte bancaire pour lequel vous validez des transactions.
- Groupe de codes caisse
- Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse valide. Ce code ou groupe de codes représentent le compte bancaire pour lequel vous validez des transactions.
- Utiliser la date système
- Cocher cette case pour utiliser la date système pour valider les transactions. Vous pouvez également indiquer une Date de saisie.
- Saisir la date
- Indiquer une date pour valider les transactions. Vous pouvez également cocher la case Utiliser date système.
- Jours
- Indiquer le nombre de jours à utiliser pour créer une plage de dates de validation des transactions. La plage de dates est calculée à l'aide de la valeur du champ Jours et de la date système ou de la Date de saisie, en fonction de l'option sélectionnée.
- Code transaction bancaire
- Sélectionner un code transaction.
- Code d'événement
- Sélectionner un code d’événement.
- Statut relevé de factures
- Sélectionner le statut de relevé de factures
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Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.