Création de prévisions de trésorerie

  1. Se connecter à titre de gestionnaire de trésorerie, puis sélectionner Gestionnaire de caisse > Créer prévision de trésorerie > Prévision de trésorerie.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Prévision de trésorerie et description
    Indiquer un nom et une description pour la prévision de trésorerie.
    Plage de dates prévision
    Indiquer la plage de dates de la prévision de trésorerie.
    Code d'approbation
    Indiquer le code d'approbation. Ce champ est disponible si vous avez sélectionné Approbation de prévision de trésorerie requise dans le groupe de gestion de trésorerie. Le code d'approbation détermine comment la prévision est transmise pour approbation.
    Inclure tous les comptes d'exploitation
    Cocher cette case pour inclure tous les comptes d'exploitation. Si cette case n'est pas cochée, une invite s'affiche pour vous demander de sélectionner un ou plusieurs comptes.
    Inclure toutes les catégories
    Cocher cette case pour inclure toutes les catégories. Si cette case n'est pas cochée, une invite s'affiche pour vous demander de sélectionner des catégories.
  4. Dans la section Valeurs de catégorie par défaut, indiquer la méthode à utiliser pour calculer les prévisions :
    Option Description
    Manuel Sélectionner cette option pour calculer manuellement tous les montants de prévision.
    Historique Sélectionner cette option pour utiliser les informations d'historique pour calculer la prévision. Si vous sélectionnez cette option, vous devez sélectionner une Plage de dates réelle, une Option Calcul et (facultatif), un Ajustement de calcul.
    Calculé Utiliser cette option pour calculer les prévisions et indiquer un montant de prévision. Si vous sélectionnez cette option, vous devez sélectionner une Option Calcul, une Méthode de calcul, jusqu'à quatre Dates de prévision et un Montant.
  5. Si vous sélectionnez Manuel, aucune autre information n'est requise.
  6. Si vous sélectionnez Historique, indiquez les informations suivantes :
    Plage de dates réelle
    Si vous avez sélectionné le calcul de prévision Historique, indiquez une plage de dates. Cette plage de dates est utilisée pour extraire les montants d'historique des comptes et catégories sélectionnés.
    Option Calcul
    Si vous avez sélectionné le calcul de prévision Historique, sélectionnez le type de calcul exécuté pour les montants d'origine. Les options disponibles sont Réel, Moyenne quotidienne, Moyenne hebdomadaire ou Moyenne mensuelle.
    Ajustement de calcul
    Si vous avez sélectionné le calcul de prévision Historique, vous pouvez indiquer, facultativement, le pourcentage d'augmentation des montants d'origine.
  7. Si vous sélectionnez Calculé, indiquez les informations suivantes :
    Option Calcul
    • Si vous sélectionnez Date, vous devez sélectionner une Méthode de calcul Tout ou Répartition, quatre Dates de prévision et un Montant prévision.
    • Si vous sélectionnez Plage de dates, vous devez indiquer une Méthode de calcul Tout ou Répartition, une Plage de dates prévision et un Montant prévision.
    • Si vous sélectionnez Jour de la semaine, vous devez indiquer également un Jour de la semaine, une Méthode de calcul Tout ou Répartition, une Plage de dates prévision et un Montant prévision.
    • Si vous sélectionnez Jour du mois, vous devez indiquer également un Jour du mois, une Méthode de calcul Tout ou Répartition, une Plage de dates prévision et un Montant prévision.
  8. Cliquer sur Suivant.
  9. Dans l'onglet Comptes, sélectionner un compte bancaire puis cliquer sur Suivant.
  10. Dans l'onglet Catégories, sélectionner une catégorie puis cliquer sur Suivant.
  11. Dans l'onglet Récapitulatif de prévision de trésorerie, vous pouvez accéder à des comptes caisse et catégories définis. Si les sélections vous conviennent, cliquez sur Construire prévision de trésorerie.
  12. Lorsque le message Création de prévision terminée s'affiche, cliquer sur Quitter.
    Les onglets Comptes et Catégories sont disponibles.
  13. Pour créer une prévision de trésorerie avec une devise, répéter les étapes 1-5.
  14. Cliquer sur Sélectionner compte puis sélectionner le compte caisse avec une devise différente ou le compte avec un site société ayant une devise différente.
    Le message suivant s'affiche : 
    Taux devise de prévision requis non saisis.
    Ce message indique qu'aucun taux de devise n'a été spécifié dans le lien Taux devise dans l'assistant.
    1. Cliquer sur le lien Taux devise puis indiquer un taux.
    2. Cliquer sur Enregistrer.
      Une fois le taux de devise créé et enregistré, fermer le formulaire. L'alerte dans l'onglet Comptes est supprimée.
    3. Cliquer sur Suivant.
  15. Dans l'onglet Catégories, cliquer sur Sélectionner catégorie.
    1. Sélectionner une ou plusieurs catégories puis cliquer sur Créer catégorie de prévision.
    2. Fermer la liste de sélection puis retourner dans l'onglet Catégories.
    3. Cliquer sur Suivant.
  16. Dans l'onglet Récapitulatif de prévision de trésorerie, cliquer sur le bouton Construire prévision de trésorerie.
    Si le Taux devise est indiqué, la prévision de trésorerie est créée.
  17. Cliquer sur Quitter.