Création de prévisions directes

La prévision directe est utilisée pour afficher les transactions payées pour Comptabilité Fournisseurs et Achats. Elle est également utilisée pour afficher les encaissements de la Comptabilité Clients.

  1. Se connecter en tant que Gestionnaire de trésorerie ou rôle CF.

    En tant que Gestionnaire de trésorerie, sélectionner Créer une prévision de trésorerie > Prévision directe.

    Pour le rôle CF, sélectionner Exécuter les processus > Traiter les paiements > Prévisions CF > Page des prévisions.

  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Nom de prévision
    Indiquer le nom de la prévision.
    Société comptable
    Sélectionner une société.
    Compte
    Sélectionner un compte.
    Prévision par
    Sélectionner si la prévision doit être réalisée par Devise société, Devise compte trésorerie ou Devise de reporting.
    Devise de reporting
    Groupe de comptes de trésorerie
    Indiquer un groupe de comptes de trésorerie.
    Description
    Indiquer une description pour la prévision.
    Date de prévision
    Sélectionner la date à laquelle la prévision est réalisée.
    Inférieur à la période
    Période suivante
    Période finale
    Inclure Comptabilité Fournisseurs
    Cocher cette case pour inclure Comptabilité Fournisseurs dans la prévision.
    Inclure Comptabilité Clients
    Cocher cette case pour inclure Comptabilité Clients dans la prévision.
    Inclure approvisionnement
    Cocher cette case pour inclure l'approvisionnement dans la prévision.
    Inclure remise Comptabilité Fournisseurs
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Remplir la section Période de prévision directe (facultatif) :
    1. Créer une prévision directe.
    2. Exécuter Charger prévision directe.
      Les transactions et montants s'affichent.