Interface de relevé bancaire

Des relevés bancaires BAI2 ou MT940 sont envoyés en fonction du format convenu avec la banque ou de l'origine du fichier.

Tous les fichiers de relevé bancaire entrants sont intégrés dans une zone de transit appelée Interface de relevé bancaire. L'interface de relevé bancaire est celle où les relevés bancaires entrants sont stockés avant le chargement dans Gestion de trésorerie. Le relevé bancaire est vérifié en comparant le nombre de transactions attendu au nombre réel de transactions reçues de la banque.

Si un fichier de relevé bancaire se trouve dans le dossier Canaux de fichier/reçus, le fichier est déplacé dans l'interface de relevé bancaire si les critères suivants sont respectés :

• Le numéro de compte dans le fichier concorde avec le numéro défini dans le compte de trésorerie.
• Le nom du fichier de relevé bancaire n'a pas été déplacé dans l'interface de relevé bancaire.
• La devise de l'interface de relevé bancaire est identique à celle du compte Gestion de caisse

Pour plus d'informations sur les fichiers d'interface de relevé bancaire et l'importation de relevés bancaires, voir Importation de relevés bancaires.