Création de relevés bancaires

  1. Sélectionner Gestionnaire de caisse > Traitement des relevés > Relevés bancaires.
  2. Cliquer sur Créer relevé manuellement.
  3. Indiquer un compte de trésorerie. Les champs Devise, Statut relevé et Statut de comptabilisation sont renseignés automatiquement.
  4. Indiquer la date de relevé bancaire. Dans le cas d'un relevé bancaire du jour précédent, la date du relevé affichée est celle du jour ouvré suivant la présentation des transactions à la banque pour traitement.
  5. Dans l'onglet Soldes relevé, indiquer les informations suivantes :
    Solde d'ouverture
    Le solde de clôture du jour précédent s'affiche.
    Solde de clôture
    Indiquer le solde de clôture dans le compte caisse à la date du relevé.
    Fermeture disponible
    Indiquer le montant de liquidités disponible sur le compte caisse à la fin de la date du relevé.
    Livre d'ouverture
    Indiquer le solde du livre d'ouverture pour le jour de déclaration de l'activité.
    Ouverture disponible
    Indiquer le montant de liquidités disponible sur le compte caisse au début de la date du relevé.
    Flottant trois jours ou plus
    Si le compte caisse a trois jours flottants ou plus, indiquer le nombre de jours exact.
    Flottant sur un jour
    Si le compte de trésorerie a un jour flottant, indiquer uniquement un jour.
    Flottant deux jours ou plus
    Si le compte caisse a deux jours flottants ou plus, indiquer le nombre de jours exact.
  6. Cliquer sur Enregistrer.