Création de factures et de notes de crédit

Sélectionner Gérer traitement > Facture.

Sélectionner Actions > Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Lot: Sélectionner le lot auquel les factures et les notes de crédit appartiennent. Le lot est affecté par le système lorsque les enregistrements sont ajoutés.
Facture: Sélectionner un numéro de facture attribué par le système.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Client: Sélectionner un numéro de client.
Niveau de traitement: Sélectionner un niveau de traitement, tel que la division, le service ou le service des ventes.
Site: Sélectionner le site d'expédition de stock. Ce site est utilisé pour la tarification et comme référence lorsqu'une situation de retour en stock existe. Le site sélectionné est le niveau par défaut de la ligne de facture.
Adresse d'expédition: Sélectionner le lieu d'expédition du client qui est l'adresse de destination des marchandises.
Code motif: Si vous créez une note de crédit, vous devez ajouter un code motif pour justifier l'opération.
Type de facture: Sélectionner un type de facture attribué à l'utilisateur par défaut lorsqu'une commande est traitée via la facturation. Si vous définissez une facture non associée à une commande, vous devez sélectionner le type de facture.
Date: Sélectionner une date de base pour le calcul des conditions d'escompte et des dates d'échéance.
Devise: Sélectionner le code devise de la facture. Dans une société multidevise, le code devise est la valeur par défaut du client et peut être remplacé lors de la définition d'une commande ou d'une facture. Dans une société non multidevise, la devise société est affectée.
Table des devises: Sélectionner une table des devises. La table des devises du contrôle de clôture système de la société associée ou l'enregistrement société Comptabilité générale est utilisé.
Taux devise: Sélectionner le taux devise du client.
Réévaluation devises: Cocher cette case si une réévaluation devises est requise pour la facture non référence ou la note de débit.
Numéro d'immatriculation TVA
Numéro de certification: Ce numéro est indiqué sur la commande et appliqué à la facture système, et à la facture CC. Ce numéro est utilisé comme numéro de facture pour les pays d'Amérique du Sud.
Date de certification: Cette date est utilisée pour les pays d'Amérique du Sud, en association avec le numéro de certification.

Dans l'onglet Options de facture, indiquer les informations suivantes :

A facturer: Sélectionner un code de facturation correspondant à l'adresse de destination de la facture.
Facture d'origine: Indiquer le préfixe et le numéro de facture d'origine pour appliquer automatiquement une note de crédit à une facture.
Appliquer auto: Cocher cette case pour appliquer automatiquement une note de crédit à une facture.
Conditions de paiement: Sélectionner le code conditions de paiement qui sera utilisé pour déterminer la date d'échéance de la facture et les escomptes de paiement.
Code de paiement: Sélectionner un code transaction correspondant à un type de paiement comptant, paiement par traite ou service bancaire.
Code Comptabilité Clients: Sélectionner un code CC associé au compte CC qui a été débité pour la commande ou la facture.
Remise supplémentaire: Indiquer un montant de remise supplémentaire défini dans la devise de la facture. Ce champ est un montant fixe si vous le spécifiez sur la facture.
Code de blocage: Sélectionner un code de blocage qui empêche l'impression de la facture.
Projet: Sélectionner un projet pour le compte de revenus.
Projet coût: Sélectionner un projet pour le compte Coût des marchandises vendues.
Code type de facture: Sélectionner un code type de facture.
Code régime: Sélectionner un code de régime.

Dans la section Dates, indiquer les informations suivantes :

Date de comptabilisation: Sélectionner une date de comptabilisation. Il s'agit de la date de facture par défaut.
Date prix: Sélectionner la date à laquelle les articles sont tarifés. Ce champ peut avoir un impact si, par exemple, la date de tarification se situe dans la plage de dates de promotion ou de contrat.
Date d'expédition: Sélectionner une date d'expédition.

Dans l'onglet Paiement, indiquer les informations suivantes :

Code d'exonération fiscale: Sélectionner Taxable si les lignes de facture correspondantes peuvent être aussi bien taxables qu'exonérées. Sélectionner Exonéré, si toutes les lignes de facture correspondantes doivent être exonérées.
Code taxe: Sélectionner un code de l'autorité fiscale à laquelle le destinataire paie les taxes de vente. Ce champ est requis si la société n'utilise pas un système de taxation tiers et que la ligne n'est pas exonérée de taxes.
Date: Sélectionner une date par défaut pour le calcul de la taxe lors de la saisie de la commande.
Numéro de paiement: Indiquer un numéro de paiement pour la commande associée à la facture si le client doit envoyer un acompte ou une avance de fonds lors du passage de la commande.
Acompte: Indiquer un montant d'acompte pour la facture.
Lettre de crédit: Vous pouvez indiquer un numéro de lettre de crédit pour la facture (facultatif).

Dans la section Données paiement électronique, indiquer les informations suivantes :

Type: Sélectionner un paiement électronique de type société ou un paiement électronique client.
Compte: Sélectionner un numéro de compte de paiement électronique.
Date d'expiration: Sélectionner une date d'expiration du compte de paiement électronique.

Dans la section Expédition, indiquer les informations suivantes :

Commande: Sélectionner un numéro de commande associé à la facture.
Expédition: Sélectionner le numéro d'expédition de la commande à laquelle la facture appartient.
Code fret: Sélectionner un code fret.
Frais de transport: Indiquer le montant total des frais de transport facturés.

Dans la section Données ventes, indiquer les informations suivantes :

Territoire: Sélectionner le territoire de ventes auquel le client facturé appartient.
Représentant 1: Sélectionner le représentant principal de la commande.
Commission: Indiquer un taux de commission pour le représentant principal.
Représentant 2: Sélectionner le représentant secondaire de la commande.
Commission: Indiquer un taux de commission pour le représentant secondaire.
Fractionner: Indiquer la part de la facture concernée par le pourcentage de commission du représentant secondaire. Le pourcentage de commission du représentant principal est appliqué au montant restant.

Dans la section Commande client, indiquer un numéro de commande d'achat client associé à la facture.

Dans la section Global, sélectionner un code type de document.

Dans l'onglet Montants, vous pouvez afficher les informations fiscales au niveau de l'en-tête de facture.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Lignes factures, Frais supplémentaires facture, Commentaires sont alors accessibles.