Rapports et listes d'imputation standard achats
Les informations d'achat pour les rapports sont situées dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau contient une liste des rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour Achats :
| Nom du rapport | Description | Navigation par rôle | |
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| Rapport expédition acheteur | Rapport comportant toutes les lignes ouvertes d'un bon de commande. Les acheteurs utilisent ce rapport pour déterminer les lignes BC qui restent ouvertes et celles qui demandent un suivi. |
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| Performance acheteur | Liste des événements qui commandent un traitement dans Achats. Ces événements sont déclenchés par un acheteur pour une société et un groupe d'articles. Cette liste peut être personnalisée en définissant ou en supprimant les champs Afficher performance événement et Imprimer paramètres. Rapport expédition acheteur |
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| Contrôler statut toutes télécopies | Utiliser cette option pour vérifier les statuts de toutes les télécopies envoyées. Utiliser pour mettre à jour tous les statuts de télécopie pour les télécopies de bon de commande transmises pour une société spécifique. |
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| Recherche de ligne BC consolidée | Utiliser cette liste pour rapprocher les articles commandés des articles reçus sur une période spécifique et pour analyser la demande d'articles. Cette liste remplace les rapports v10 suivants :
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| Clôturer en-tête BC | Rapport de tous les bons de commande de la société dont les lignes répondent aux critères de ligne BC clôturée. |
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| Historique coûts | À utiliser pour demander l'historique des coûts des articles stockés. |
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| Analyse d'écarts coûts | Exécuter ce rapport pour comparer le coût unitaire facture au coût du bon de commande ou au coût standard et signaler les écarts. |
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| Créer BC depuis contrats permanents | Validation par lot de bons de commande permanents. |
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| Afficher BC depuis contrats permanents | Liste des commandes permanentes issues de la création de bons de commande à partir de contrats permanents. Cette liste peut être triée par ordre croissant ou décroissant en fonction de la date/heure d'exécution. Vous pouvez ouvrir, supprimer ou créer des bons de commande à partir des contrats permanents. |
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| Demande et offre | À utiliser pour interroger la demande et l'approvisionnement des articles stockés dans les sites de stockage. |
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| Rapport dépenses d'approvisionnement services | Exécuter ce rapport pour afficher les transactions issues de la Comptabilité Fournisseurs, du Contrôle des stocks, des demandes et des Achats et des achats et sont comptabilisés dans Grand livre. |
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| Distribuer BC | À utiliser pour expédier les bons de commande par société acheteuse au fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Si la case Supprimer données d'entrée est cochée, les enregistrements d'expédition liés à la société acheteuse sont supprimés. |
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| Interfacer ajustements et ajouts | Importe les ajustements de réception d'une source externe vers le rapprochement et les conditions de facture. |
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| Interfacer réceptions | Interfaçage des réceptions de source externe vers Rapprochement. |
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| Facturer et valider relevé carte d'achat | Crée une facture pour chaque société du fichier de relevé de carte. |
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| Rapport facturé non reçu | Liste des factures avec des quantités qui ont été facturées, mais qui n'ont pas été reçues. |
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| Lots et casiers | À utiliser pour rechercher des informations de lot et d'emplacement pour les articles suivis par lot et par emplacement dans un site de stockage. |
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| Gérer rapports Achats | Liste de tous les rapports d'achats que vous avez générés. Les champs suivants s'affichent : Numéro de rapport, Type de rapport, Description du rapport, Date d'impression et Heure d'impression de chaque enregistrement. |
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| Création en bloc réceptions BC | Création d'une réception à partir d'un bon de commande ouvert |
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| Émission en bloc BC | Émission d'un bon de commande au format papier, télécopie, courriel, ou EDI. |
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| Rapport Rapproché non reçu | Rapport des détails de la facture traitée sans quantité reçue. Affiche les commandes pour lesquelles la quantité approuvée pour la ligne BC est supérieure à la quantité reçue. |
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| Archives réceptions en cours | Comptabilisation dans Grand livre des transactions de réception passées en perte et archivées. Les réceptions radiées sont encore disponibles dans le processus de rapprochement. Les réceptions archivées ne sont plus disponibles pour le processus de rapprochement. |
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| BC interfacé | Mise à jour de la solution Achats avec les informations de commande de Contrôle des stocks Libre-service demandes et Facturation articles et commandes. |
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| Liste d'interface BC | Liste des enregistrements présents dans le fichier d'interface BC. Vous pouvez sélectionner un code système, site de destination , acheteur ou site de demande spécifique. Exclut les enregistrements sans fournisseur ni coût ou avec un coût défini manuellement et le champ Utiliser coût saisi défini sur Non. Vous pouvez rechercher ces enregistrements en sélectionnant les paramètres Enregistrements sans remplacement de coût ou Enregistrements sans fournisseur ou les deux. |
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| Purge sorties BC | À utiliser pour purger et répertorier les programmes pour les tables de sortie de bon de commande. |
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| Rapport statuts BC | Rapport sur le statut des bons de commande. Vous devez indiquer seulement le code société, mais vous pouvez également utiliser ce critère pour déterminer les informations à imprimer. |
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| Imprimer ARM fournisseur | Impression d'un document d'autorisation de retour article à envoyer au fournisseur avec les marchandises retournées. Le document RMA affiche les données associées au fournisseur. Il contient, par exemple, le site de retour des marchandises, le site auquel les marchandises de remplacement doivent être expédiées et si le remplacement est sans frais ou facturable. Vous pouvez imprimer jusqu'à six retours spécifiques, qu'ils aient été déjà imprimés ou pas. Il est aussi possible d'imprimer tous les documents de retour d'un site ou d'un fournisseur qui n'ont pas déjà été imprimés. |
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| Traiter accusés de réception BC EDI | Utiliser pour importer les données d'acceptation de bon de commande dans la solution Achats. Les données sont générées lorsque l'application EDI convertit les transactions 855 entrantes. |
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| Traiter demandes d'achat | Crée automatiquement des bons de commande à partir de demandes de commande comportant toutes les informations requises. |
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| Débits cartes d'achat | Afficher une liste des frais importés pour un commerçant, un groupe de commerçants ou un fournisseur. |
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| Modification en bloc modèles appro. | Modifie en bloc une valeur spécifique dans tous les modèles appro. ou dans des modèles sélectionnés d'un groupe appro. ou de participants spécifiés, ou modifie les articles dans plusieurs modèles appro. |
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| Gestion interface BC | Importe des bons de commande d'une source externe dans Achats. |
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| Rapport activité achats par source | Rapport qui classe les sources de tous les bons de commande créés dans une plage de dates déterminée. Les sources possibles sont les demandes, le contrôle des stocks, les chariots de soin, la saisie de commande et les bons de commande. |
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| Purger BC | Purger BC. Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés. |
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| Purger réceptions BC | Purger réceptions BC Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés. |
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| Purger retours fournisseurs | Purger retours fournisseurs Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés. |
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| Purger contrats | Purger contrats. Vous pouvez archiver les enregistrements purgés dans un fichier CSV. Sélectionner Archiver enregistrements pour créer le fichier CSV. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, les enregistrements sont définitivement supprimés. |
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| Interface arrivée Achats | Importation d'informations de livraison à partir du système de suivi colis Pitney Bowes qui enregistre les livraisons sur blocs de signature portables. |
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| Prévisions demandes de paiement achats | Imprimer une liste des demandes de paiement de la société en fonction des articles commandés non facturés. La date prévisionnelle du décaissement est calculée à partir de la date de livraison anticipée, majorée des jours d'échéance de l'article de ligne. Les dates de fin de semaine sont calculées en ajoutant sept jours au dernier jour de la première semaine de la période. |
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| Analyse qualité livraisons achats | Rapport de performance qualitative des fournisseurs. |
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| Analyse quantité livraisons achats | Rapport de performance quantitative des fournisseurs. Le rapport présente les expéditions excédentaires, manquantes et conformes. Le rapport peut être trié par fournisseur, par article ou par acheteur. En mode détaillé, les informations de chaque ligne BC sont imprimées. En mode récapitulatif, le rapport présente les informations par article. |
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| Analyse dates livraison achats | Rapport d'analyse de ponctualité des livraisons par fournisseur, par acheteur ou par article. |
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| Analyse retours achats | Rapport d'analyse des retours. Le rapport est trié et résumé par article, puis par fournisseur, site ou code motif, en fonction des paramètres sélectionnés. Le rapport montre la valeur totale des achats pour un article dans la plage de dates indiquée, la valeur totale des retours et le pourcentage du total des achats qui ont fait l'objet d'un retour. Si le code motif est sélectionné, le rapport n'affiche que la valeur totale retournée (en dollar). |
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| Rapport statuts retours achats | Rapport détaillé sur les retours de marchandise. Le rapport contient des données associées à l'expédition des retours par les fournisseurs et l'entrepôt. Le rapport imprime les informations d'en-tête sur le fournisseur, la destination du retour, l'origine du retour, la valeur totale, le crédit reçu, le contact et numéro de téléphone fournisseur, les coûts de transport et de manutention, et le statut. Il imprime aussi les informations de ligne sur les articles, les quantités, les coûts et les ajustements. |
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| Calcul coût standard achats | Calcule et crée une écriture comptable de régularisation pour la différence entre le coût standard et le coût du bon de commande. Concerne les lignes BC dont la quantité Rapproché, non reçu (MNR) ou Reçu, non facturé (RNF) est supérieure à zéro. |
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| Rapport de contrôle sous-traitants achats | À utiliser pour surveiller les lettres de certification ou les rapports de vérification des fournisseurs sous-traitants pour la Comptabilité subventions. Permet d'évaluer tous les bons de commande sous-traitant. Exclut les fournisseurs sans transaction depuis la dernière certification ou seulement les transactions récentes qui n'ont pas été vérifiées. |
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| Clôture système Achats | Clôturer Achats. |
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| Résultats d'acceptation de bon de commande | À utiliser pour afficher les bons de commande avec des acceptations BC et des informations détaillées sur l'acceptation. Cela inclut des incohérences. Par exemple des écarts de quantité et des commentaires. |
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| Recherche de réceptions BC | Cette liste remplace le rapport de réquêtes réception V10 dans BC. |
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| Rapport Reçu non facturé | Met à jour le fichier d'interface de Grand livre avec les transactions hors stock à partir des réceptions et des ajustements des bons de commande. |
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| Journal ajustements réceptions | Rapport sur les ajustements de réception validés et non validés. |
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| Réception livraisons et entrées en stock | Traitement des bons de livraison des réceptions. |
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| Bon de réception | Imprime les bons de réception des bons de commande validés et utilisation comme feuille de création des réceptions. |
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| Journal de réception | Imprime le journal de réception. Le journal de réception rend compte des réceptions validées. |
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| Rapport soldes BC restants | Rapport sur les montants commandés moins annulés, ouverts pour réception, rapprochés et ouverts pour rapprochement. Ces informations peuvent être utiles pour vérifier les soldes BC restants pour les critères BC sélectionnés. |
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| Renvoyer télécopies en erreur | Renvoie les télécopies qui n'ont pas été envoyées ou qui sont erronées. |
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| Rapport d'ancienneté RNF | Rapport des transactions Grand livrecomptabilisées quand le Rapport Reçu non facturé est exécuté en mode mise à jour pour une clôture de période. Il existe trois rapports : Récapitulatif, Détails BC et Détails facture BC. Affiche toutes les lignes BC comportant des réceptions et pas de facture lors de l'exécution du rapport Reçu non facturé. Les acheteurs, le personnel de réception ou le personnel de la Comptabilité Fournisseurs peuvent exécuter ce rapport au cours du mois pour suivre les réceptions non facturées. Il permet un suivi plus précis de la provision BC afin d'en limiter la croissance. |
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| Nos de série | À utiliser pour demander les informations de numéro de série pour les articles séiralisés dans un emplacement stockage. |
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| Convertir entrées |
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| Convertir sorties |
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| Stocks physiques | À utiliser pour rechercher les informations de stock disponible pour des articles dans un site de stockage. Vous pouvez ouvrir, mettre à jour, supprimer, créer, créer et demander un nouveau site de stockage d'articles. |
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| Dépense marchandise par code diversité | Il s'agit d'un aperçu des dépenses société pour un certain marchandise. Groupées par code diversité, dans une plage de dates de facture spécifique, à partir d'un groupe fournisseurs spécifié. |
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| Dépenses marchandises par fournisseur | Il s'agit d'un aperçu des dépenses société pour un certain marchandise. Groupées par fournisseur, à partir d'un groupe fournisseurs spécifique, dans une plage de dates de facture spécifiée. |
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| Historique articles par fournisseur | Informations détaillées sur les articles utilisés dans les transactions d'achat passées par une société, triées par type d'article |
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| Achats par certification code diversité | Aperçu des dépenses société en bons de commande, regroupés par certification code diversité, positive ou non, dans une plage de dates factures spécifiées, et à partir d'un groupe sourçage défini. |
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| Gérer rapports Achats | Affiche tous les rapports d'achat générés par l'utilisateur. Affiche les Numéro de rapport, Type de rapport, Description du rapport, Date d'impression et Heure d'impression de chaque enregistrement. |
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| Historique transactions | À utiliser pour demander l'historique des transactions de stock validées. |
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