Rapports et listes d'imputation standard de comptabilité locations
Les informations comptables de location des rapports sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation.
Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau contient une liste des rapports et listes d'imputation standard les plus pertinents pour la comptabilité locations.
Sauf mention contraire, vous pouvez accéder à ces rapports en vous connectant en tant qu'Administrateur Applications ou Spécialiste Location.
Le chemin de navigation indiqué est valable pour le rôle Spécialiste locations. Pour l'Administrateur applications, sélectionnez , puis utilisez le chemin de navigation indiqué.
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Code d'affectation location | Imprime une liste de codes d'affectation et leurs détails. | |
| Création de factures CF pour paiements locations | Crée une écriture de provision GL en fonction des paramètres spécifiés et des échéanciers de paiement définis pour les locations. Vous pouvez créer des factures pour une seule location ou pour toutes les locations dans une société, un groupe de sociétés ou une liste d'attributs. Si vous régularisez le loyer sur la location, une écriture de régularisation GL est créée au lieu d'une facture. Vous pouvez également limiter la sélection par catégorie et par type location. | |
| Code date location | Imprime une liste des codes de date d'affichage avec les options pour limiter la liste à un code date ou des locations spécifiques. Spécifie un ordre de tri ou une plage de dates spécifique. | |
| Liste composants non locatifs | Générer une liste des composants non locatifs et des informations par défaut sur la société, le compte et l'activité associées à chaque location. Afficher uniquement les données de composant non locatif pour une location, y compris les soldes de composants non locatifs et les montants des composants non locatifs payés sur une période spécifique. Seuls les paiements comptabilisés sont affichés dans ce formulaire. |
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| Interface factures paiements locations vers CF | Transfère à Comptes fournisseurs les données de location nécessaires au traitement des paiements de location. | |
| Factures locations | Répertorie les factures de tout statut existant dans Comptabilité locations pour les locations sélectionnées avec ou sans détails de ventilation. Affiche le statut des factures pour une location spécifique. |
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| Rapport Analyse locations | Génère un rapport sur les paiements, le capital, les intérêts, le passif, la valeur comptable nette et l'amortissement des locations. Vous pouvez indiquer une année ou une durée cumulée de location. Vous pouvez également exécuter ce rapport pour l'amortissement des locations en sélectionnant Calendrier d'amortissement dans Option rapport. Affiche les données de paiement générales d'une location, y compris les montants des obligations de paiement et l'activité de paiement sur une période spécifique. Seuls les paiements comptabilisés sont affichés dans ce formulaire. |
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| Rapport immobilisations manquantes location | Exécuter ce rapport pour afficher tous les locations simples sans immobilisation avec une durée supérieure à 12 mois. La date de début est antérieure à la date d'adoption location et la date de fin est postérieure à la date d'adoption location. Le calcul de la Valeur droit d'utilisation est le suivant : Obligation locative moins le montant de prime plus le coût direct initial. Vous devez créer une immobilisation pour ces locations avec une base égale à la Valeur droit d'utilisation. Avant d'exécuter ce rapport, vous devez exécuter Calculer obligation locative. |
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| Calcul intérêts de location | Calcule l'intérêt sur les paiements de location qui ont été correctement interfacés dans Comptes fournisseurs. | |
| Interface locations | Importe des locations non-Infor dans Comptabilité locations et les convertit en locations Infor non validées, accessibles par Ajustements et ajouts locations. Vous devez interfacer les locations avant de pouvoir interfacer leurs paiements associés. | |
| Liste d'interface locations | Génère un rapport des paiements de location interfacés. | |
| Rapport nouvelles dettes location | Affiche les dates de début et de fin, l'obligation locative et le montant du premier terme. | |
| Locations | Génère un rapport sur les données de location spécifiées au cours du processus d'ajout de location, y compris les composants non locatifs, le code date, l'attribut, le test FAS 13 et les commentaires. | |
| Interface calendriers de paiement locations | Importe des échéanciers de paiement Infor dans Comptabilité locations et les convertit en paiements Infor non validés, accessibles par Échéanciers de paiement locations. | |
| Clôture période de location | Clôture une période de comptabilité locations avant de pouvoir clôturer la période correspondante du Grand livre. Vous devez clôturer les périodes pour vous assurer que tous les traitements des périodes sont terminés. La clôture sert également à faire le suivi des montants cumulés par période et par année. | |
| Comptabilisation locations | Met à jour les soldes de la Comptabilité locations avec les informations les plus récentes sur les paiements et les intérêts. Pour les locations-financements, vous devez exécuter le Calcul des intérêts avant d'exécuter ce processus. Pour les locations simples, vous devez exécuter l'Interface CF avant d'exécuter ce processus. |
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| Projections locations | Génère un rapport sur les projections de locations qui satisfait aux exigences de déclaration du FAS 13. Cela comprend les paiements minimaux futurs totaux et pour chacun des cinq prochains exercices. Il déduit les composants non locatifs, le bénéfice et la valeur actualisée du montant des intérêts imputés pour réduire les montants nets du loyer. | |
| Purge locations | Purge les locations qui n'ont pas été résiliées dans Comptabilité locations. | |
| Type location | Générer une liste des types locations globales et leurs descriptions. | |
| Rapport d'actifs loués | Génère un état réconcilié des informations sur les actifs loués par journal, y compris la base des immobilisations, la valeur comptable, l'amortissement de la période courante, l'amortissement cumulé depuis le début de l'exercice et l'amortissement cumulé. | Se connecter en tant qu'Administrateur Applications, puis sélectionner . |
| Approbation en bloc paiements locations | Approuve les paiements de factures de locations multiples. Le processus génère également un rapport des paiements de factures approuvés et non approuvés pour la société. | |
| Validation en bloc locations | Exécute un test FAS 13 en lot sur des locations sélectionnées et valide les locations. Vous pouvez valider ou exécuter le test FAS 13 uniquement. Vous pouvez exécuter le traitement pour une seule location ou pour toutes les locations dans une société, un groupe de sociétés ou une liste d'attributs. Vous pouvez également limiter davantage la sélection de locations par catégorie et par type de contrat. Si vous provisionnez la portion du loyer en pourcentage de votre paiement de location, vous devez alors inclure les informations du compte de loyer provisionné. Vous ne pouvez pas effectuer de paiements provisionnés pour les locations-financements ni comptabiliser le paiement final dans un échéancier de paiement. | |
| Liste Importation paiements locations | Fait la liste des échéanciers de paiement des locations sélectionnées avec ou sans détail d'échéancier récurrent. | |
| Options de calcul avancées | Imprimer une liste des seuils, des valeurs en pourcentage associées et des descriptions spécifiées par l'utilisateur pour les valeurs calculées dans Options de calcul avancées. |