Rapports et listes d'imputation standard d'immobilisations
Les informations d'immobilisation pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Option Validé
On trouve un paramètre Validé dans de nombreux rapports. Dans les programmes de mise à jour par lots, ce paramètre détermine si les rapports doivent être mis à jour. Il peut déterminer s'il faut inclure uniquement les immobilisations validées dans la sortie. Plusieurs rapports tels que le rapport Projet d'actif incluent uniquement les immobilisations validées.
Option de clôture préliminaire
L'option Clôture provisoire est disponible dans plusieurs rapports, notamment le Rapport d'amortissement exercice courant et le Registre des actifs.
Vous pouvez utiliser l'option Clôture préliminaire pour générer un rapport identique à celui que vous obtiendriez dans le cadre d'une clôture de période, sans pour autant exécuter toutes les étapes de la clôture.
Cette table contient une liste des rapports et listes d'imputations standards les plus pertinents pour la Comptabilité des immobilisations : Se connecter en tant qu'analyste actifs ou Gestionnaire actifs.
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Activité du compte d'immobilisation par traitement | Liste des soldes de compte avec contribution à chaque compte, répartis par processus tels que l'ajout, la cession et le transfert. | |
| Soldes comptables d'immobilisation | Liste de soldes d'ouverture, de cumuls annuels d'activité et de soldes de clôture par compte. La navigation détails affiche les transactions de support dans le système d'immobilisation. Il s'agit d'un outil utile pour le rapprochement d'activités d'immobilisation avec les transactions Grand livre. | |
| Importation de journal supplémentaire d'immobilisations | Ajouter les informations de journal aux immobilisations existantes dont le statut est Défini ou Validé. | |
| Rapport Ajouts d'immobilisations | Crée un rapport sur les immobilisations ajoutées et validées dans une plage de dates, ou sur une liste d'immobilisations spécifiés mais non validés. Ce rapport comporte les dates de mise en service, la base et la valeur nette de l'immobilisation. Le rapport peut également être filtré pour inclure ou exclure les articles simulés, les travaux en cours et les immobilisations utilisées. | |
| Ajustements d'immobilisations | Liste d'ajustements d'immobilisation incluant l'immobilisation et la date d'ajustement. Vous pouvez mettre à jour le statut d'ajustement. Vous pouvez zoomer sur les détails d'ajustement pour consulter les anciennes et nouvelles valeurs d'immobilisation. | |
| Soldes de comptes journal d'immobilisations | Fournit une liste des soldes de comptes dans Comptabilité des immobilisations avec un lien vers le détail de support par compte. | |
| Cessions d'immobilisations | Affiche une liste des cessions d'immobilisations, y compris la méthode de cession et le statut, la quantité cédée et les produits avec un lien vers des détails supplémentaires. | |
| Liste d'importation d'immobilisation | Interfacer les enregistrements de transactions d'immobilisation vers Comptabilité des immobilisations. Chaque enregistrement affiche les composants liés aux immobilisations tels que des articles, journaux, transactions et commentaires. | |
| Enregistrements d'interface d'immobilisations | Affiche les enregistrements d'immobilisation interfacés depuis les processus d'activité appro. Infor et les processus d'immobilisation projet. | . |
| Importation d'ajustement d'immobilisation | Importe des enregistrements d'immobilisations depuis une application externe vers des immobilisations et articles existants dans Comptabilité des immobilisations. | . |
| Liste d'inventaire d'immobilisations | Utiliser cette liste pour comparer les quantités d'articles théorique et physique de l'immobilisation. Pour chaque article, la liste inclut le code-barres, l'emplacement stock, l'actif, la quantité en stock, la quantité d'articles, le coût d'article, etc. Cette fonction comporte une fonction de recherche sélective. | |
| Mise à jour inventaire d'immobilisation | Interface un fichier chargé depuis un terminal portable (TP) vers Comptabilité des immobilisations. | |
| Éléments d'immobilisation | Une liste indexée de tous les immobilisations, y compris l'emplacement et la division, la date d'achat, le coût et la quantité. | |
| Rapport Projection d'immobilisations | Calcule les amortissements futurs d'immobilisations par journal, pour fins de budgétisation, de prévisions, etc. | |
| Rapport Projet d'immobilisation | Rapproche les écritures et les codes projet comptabilisés par une société et un projet. | |
| Rapport Récupération d'immobilisation | Imprime un rapport d'amortissement et de récupération de crédits de taxe par journal. | |
| Registre des immobilisations | Imprime une liste d'actifs incluant numéro d'immobilisation, description, date de mise en service, coût (pas la base comptable), amortissement global cumulé, taux d'amortissement et amortissement annuel cumulé. | |
| Réintégrations d'immobilisations | Les cessions peuvent être réintégrées. Cette liste identifie toutes les immobilisations rétablies avec un lien vers des détails supplémentaires. | |
| Liste d'interface réparations d'immobilisations | Mise à jour en bloc dans Comptes fournisseurs, ou depuis les enregistrements interfacés de réparation non bloqués vers les enregistrements de réparation d'immobilisation. | |
| Rapport Immobilisations | Imprime un rapport de rapprochement de l'information financière d'immobilisation, par journal. | |
| Revalorisations d'immobilisations | Utiliser cette page pour revaloriser les bases et les amortissements d'actifs dans la devise du journal d'immobilisations. | |
| Rapport Crédits d'impôt d'immobilisations | Imprime un rapport des choix de dépense de première annuité ou de crédits d'impôts, par journal. | |
| Rapport Transactions d'immobilisations | Rapport ou examen des transactions Comptabilité des immobilisations. | |
| Transferts d'actifs | Fournit une liste de transferts d'immobilisations, y compris la quantité et la valeur de transfert avec un lien vers des détails supplémentaires. | |
| Rapport Comparaison de journaux | Imprime un rapport de comparaison des informations de deux journaux. | |
| Rapport d'amortissement de classe | Imprime un rapport des amortissements annuels cumulés et globaux cumulés de la période et des catégories d'immobilisations par société, dimension de transaction et compte d'immobilisations. | |
| Rapport d'amortissement exercice courant | Imprime un rapport des informations de journal d'immobilisations de l'exercice en cours, par journal. | |
| Registre des actifs amortissables | Génère une liste d'immobilisations par journal d'immobilisations et numéro d'immobilisation. Les transactions incluent les informations suivantes : numéro d'immobilisation, description d'immobilisation, base comptable d'immobilisation, valeur comptable en début d'exercice, amortissements annuels cumulés et valeur comptable actuelle, par journal et numéro d'immobilisation. | |
| Rapport Historique des amortissements | Rapport des informations historiques des amortissements.
Ce rapport inclut les amortissements annuels et globaux cumulés pour les sociétés où l'immobilisation a été positionnée. Comme l'amortissement cumulé, la base comptable est uniquement indiquée sur la ligne société où l'immobilisation est présentement positionnée. Il n'est pas possible de régénérer l'historique d'amortissement des transactions intervenues avant l'activation de l'option Historique des amortissements. Vous pouvez par contre interfacer les écritures historiques d'immobilisations et régénérer les enregistrements d'historique des amortissements. |
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| Rapport de recalcul d'amortissement | Vérification des valeurs d'amortissement recalculées. | |
| Rapport de rapprochement FASB pour les immobilisations | Compare soit les valeurs comptables soit les charges d'amortissement pour Grand livre et les journaux fiscaux. | |
| Calcul remplacement et assurantiel | Utiliser cette option pour calculer les valeurs assurantielles et de remplacement des immobilisations sélectionnées. | |
| Groupes comptabilisation | Le Groupe journalisation est créé pendant l'exécution de Validation d'immobilisations et Clôture période d'immobilisations en vue d'identifier les transactions résultant de ces actions. Le numéro de groupe journalisation est affiché dans l'en-tête de rapport de chacune de ces actions. Après l'exécution de Valider les immobilisations ou Clôture de période d'immobilisation en mode Mise à jour, examiner les transactions incluses dans les groupes de comptabilisation associés. Pour ce faire, accéder au menu Groupes de comptabilisation d'immobilisations. |
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| Résultats groupe comptabilisation | Fournit les détails d'un seul groupe de comptabilisation et de ses journaux Grand livre associés. | |
| Rapport d'actifs loués | Liste de rapprochement des informations d'actifs loués, par journal. Le rapport inclut la base d'immobilisation, la valeur comptable, l'amortissement de la période en cours, l'amortissement annuel cumulé et l'amortissement global cumulé, trié par société de location et location. Vous pouvez également inclure des cessions d'immobilisations. | |
| Interface d'immobilisation projet | Interface les transactions GL liées à un projet vers Comptabilité des immobilisations, et crée de nouvelles immobilisations ou ajuste les immobilisations existantes selon le cas. | |
| Rapport de propriétés | Utiliser cette option pour faciliter la mise en place des remboursements d'impôts fonciers aux Etats-Unis. La hiérarchie de présentation de ce rapport est différente des autres. Elle est basée sur les coordonnées du site. |