Rapports et listes d'imputation standard CC
Les informations sur les Comptes Clients se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau contient une liste des rapports et listes d'imputation standard les plus pertinents.
Pour accéder aux rapports suivants, connectez-vous en tant qu'Administrateur Applications, Administrateur Comptabilité Clients, Gestionnaire comptes clients ou Spécialiste comptes clients :
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Rapport Gestion ajustements | Répertorie les ajustements d'imputation et de maintenance en attente pour une société. | |
| Rapport ajustements par période | Active les rapports de tendance des ajustements de déductions catégorisés par remises, rejets de débit ou radiations. Améliore l'analyse de la gestion des déductions. | |
| Sélection lettres de relance avancée | Sélectionne les clients auxquels envoyer une lettre de relance. Les lettres de relance sont des avis de retard de paiement. | Administrateur Applications et Gestionnaire comptes clients : |
| Vérification imputation | Crée un rapport des imputations qui nécessitent une vérification avant validation. Avant de pouvoir utiliser ce rapport, le champ Examen d'imputation requis doit avoir la valeur Oui dans la configuration Société. |
Administrateur Applications et Gestionnaire comptes clients : |
| Clôture imputation | Clôture toutes les transactions saisies, les imputations règlements et les ajustements de lettrage. | |
| Création contrepassation d'imputation | Met à jour des contrepassations de transactions créées dans Contrepassation de paiement et Création contrepassation d'imputation. | |
| Rapport d'ancienneté projet client CC | Crée un rapport d'ancienneté des transactions correspondant aux critères de sélection activité. | |
| Imputation règlement auto. | Applique automatiquement les paiements ou les notes de crédit aux postes non soldés des clients sélectionnés. | |
| Imputation automatique de note | Impute automatiquement les types suivants de notes de crédit : notes de débit ou de crédit avec ou sans référence croisée avec les postes non soldés des clients sélectionnés. | |
| Imputation auto. acomptes | Applique automatiquement les paiements clients désignés comme des acomptes, en référence croisée avec les transactions. | |
| Retrait auto. transactions | Supprime les transactions selon les paramètres de sélection définis. | |
| Sélection remises par date d'échéance | À utiliser pour sélectionner des effets pour remise. | |
| Liste d'effets à risque | Utiliser cette option pour répertorier la date d'échéance des effets. Il s'agit des effets remis pour paiement avec une remise et qui sont toujours au risque de la banque. | |
| Rapport Validation lot d'encaissement | Valide les lots d'encaissement non validés d'une société. | |
| Rapport Prévisions de trésorerie | Crée une prévision de caisse. | |
| Création rétrofacturation | Utiliser cette option pour créer un rapport par client et numéro de rejet de débit. Le total de la société est inclus. Ce rapport peut être exécuté pour des enregistrements Client société pour lesquels le champ Imprimer rétrofacturations est sélectionné. Imprimer rejets de débit se trouvent dans l'onglet Imputation règlement. | |
| Rapport commerce et paiements extérieurs | Implantation en Allemagne | Gestionnaire comptes clients : |
| Rapport réclamations et passifs | Utiliser cette fonction pour afficher toutes les factures impayées des clients étrangers convertis en devise référence (en milliers). Vous pouvez générer un rapport rétrospectif. | Gestionnaire comptes clients : . |
| Rapport ancienneté société | Crée un rapport d'ancienneté des transactions pour une société. | |
| Régénérer projet CC | Crée des enregistrements de transaction basés sur les activités | |
| Convertir imputations | Importe les enregistrements d'imputation règlement et d'ajustement vers Comptes clients depuis un fichier créé par une source externe. | |
| Gérer imputations conversion | Gère les enregistrements de conversion d'imputation après avoir exécuté Convertir imputations. | |
| Convertir commentaires | Importe les commentaires de transaction dans Comptes clients depuis les fichiers créés par une source externe. | |
| Gérer commentaires conversion | Gère les enregistrements de conversion de commentaires après avoir exécuté Convertir commentaires. | |
| Résultats conversion | Affiche les résultats, y compris les erreurs, pour les conversions suivantes : Conversion des factures, Conversion des paiements, Conversion des ventilations, Conversion des imputations et Gestion des ajustements, Conversion des litiges et Conversion des commentaires. | |
| Convertir soldes clients | Met à jour le client, le groupe de clients et les soldes de comptes nationaux pour tous les postes non soldés. | |
| Convertir clients | Importe les enregistrements clients dans Comptes clients depuis un fichier de conversion client. | |
| Gestion conversion clients | Gère les enregistrements de conversion client après avoir exécuté Convertir clients. | |
| Résultats conversion clients | Affiche les résultats, y compris les erreurs, pour Convertir clients. | |
| Convertir litiges | Importe des enregistrements de transaction en litige dans Comptes clients depuis des fichiers créés par une source externe. | |
| Gérer litiges conversion | Gère les enregistrements de conversion de litige après avoir exécuté Convertir litiges. | |
| Convertir ventilations | Convertit les enregistrements de ventilation dans Comptes clients depuis des fichiers créés par une source externe. | |
| Gérer ventilations conversion | Gère les enregistrements de conversion des ventilations après avoir exécuté Convertir ventilations. | |
| Convertir factures | Importe les factures, les notes de débit et les notes de crédit vers Comptes clients depuis une source externe. | |
| Gérer factures conversion | Gère les enregistrements de conversion de factures après avoir exécuté Convertir factures. | |
| Convertir paiements | Importe les enregistrements de paiement vers Comptes clients depuis un fichier de source externe. Ce processus ajoute les paiements existants dont les soldes et les écritures Grand livre ont été mis à jour dans la source externe. | |
| Gérer paiements conversion | Gère les enregistrements de conversion des paiements après avoir exécuté Convertir paiements. | |
| Rapport Exceptions crédit | Imprime un rapport des clients qui ont dépassé leur limite de crédit ou qui ont des transactions excédant le nombre de jours de retard autorisé. | |
| Rapport Examens critiques | À utiliser pour générer une liste de clients. Utiliser les paramètres de critères de sélection. Par exemple, filtrer sur Pourcentage de limite de crédit utilisé, Commandes non soldées, Solde actuel, Code risque spécifique ou Jours de retard. | |
| Alerte ajout client | Crée un rapport des clients ajoutés et dont la date de début correspond à la date système. La date de début est définie dans Client. | |
| Rapport ancienneté clients | Utiliser cette option pour créer un rapport d'ancienneté des transactions pour un groupe de clients. Vous pouvez exécuter ce rapport pour tous les clients ou pour un seul client d'un groupe de clients. Le rapport est créé à la date spécifiée pour une ancienneté précise. Vous pouvez définir des périodes et des options d'ancienneté ou laisser les champs vides pour utiliser les options d'ancienneté définies pour le groupe de clients. | |
| Alerte crédit client | Crée un rapport pour les clients dont le solde courant et le montant des commandes non soldées est supérieur à la limite de crédit client. Cela dépend du pourcentage limite dépassé ou du pourcentage limite crédit que vous avez sélectionné. | |
| Exportation données clients | Utiliser cette option pour exporter les données d'ancienneté récapitulatives pour les clients société et les enregistrements détaillés de facture CC du client société pour un champ utilisateur transaction 1. Le champ utilisateur 1 de l'enregistrement détaillé de facture correspond à un attribut de facture fourni par l'utilisateur. |
|
| Grand livre client | Imprime un rapport détaillé des transactions et des soldes clients par numéro de compte et par client, pour une période comptable ou plus. | |
| Gestion interface clients | Gère l'interface clients et les enregistrements de conversion avant leur traitement dans Comptes clients. | |
| Purge clients | À utiliser pour supprimer tous les clients CC affectés à un groupe société ou groupe de clients spécifique. Inclut tous les enregistrements de vérification client associés. | |
| Sélection examen client | Crée un fichier de travail des clients d'une société. | |
| Rapport Statistiques client | Liste du nombre moyen de jours au-delà des conditions, moyennes de paiement facture et activité par catégorie et période pour les clients. | |
| Rapport Statistiques client | Imprime un rapport récapitulatif des transactions pour les clients d'une société. | |
| Génération fichier lettres de relance de base | Crée un fichier de lettres de relance sélectionnées via Sélection lettres de relance. Vous pouvez produire un fichier d'impression, un fichier de valeurs séparées par des virgules ou les deux. | |
| Génération fichier lettres de relance avancée | ||
| Sélection lettres de relance de base | Sélectionne les clients en vue d'un avis de lettre de relance de base. | |
| Sélection lettres de relance avancée | Sélectionne les clients en vue d'un avis de lettre de relance de base. | |
| Ajustements TEF | Crée des ajustements de relevés de factures avant leur traitement. | |
| Extraction TEF | Sélectionne les postes non soldés pour traitement d'un extrait TEF et création d'avis d'ajustement le cas échéant. | |
| Extraction notification TEF | Sélectionne les postes non soldés pour relevés de facture ou notification finale de transfert. | |
| Impression notification TEF | Crée des fichiers d'impression et fichiers plats de relevés de factures et de notifications finales de transfert. | |
| Création paiement TEF | Crée des paiements ACH ou non formatés et applique des paiements aux factures éligibles. | |
| Lancement frais financiers | Exécute Lancement frais financiers pour lancer l'évaluation des frais financiers et de retard de paiement | |
| Frais financiers retard de paiement | Cette procédure permet d'évaluer les frais financiers et les frais pour retard de paiement des clients dont l'option Frais financiers est activée dans Client. Exécuter d'abord Clôture imputation pour inclure toutes les imputations. |
|
| Interfacer clients | Ajoute ou modifie des enregistrements clients depuis un fichier d'interface créé dans une source externe. | |
| Gestion interface clients | Gère l'interface client et les enregistrements de conversion après avoir exécuté Interfacer clients et avant leur traitement dans Comptabilité Clients. | |
| Résultats interface clients | Affiche les résultats, y compris les erreurs, pour Interfacer clients. | |
| Factures interfacées | Traite les factures intégrées et convertit les enregistrements dans Comptes clients. | |
| Gestion interface factures | À utiliser pour gérer les erreurs qui se produisent après l'exécution de Factures interfacées. | |
| Interface boîte postale scellée | Importe les paiements boîte postale scellée dans CC depuis un fichier créé par une source externe. | |
| Paiements interfacés 2 | Importe les paiements dans Comptes clients depuis un fichier créé dans une source externe. | |
| Gestion interface paiements 2 | Gère les erreurs d'interface de paiement après avoir exécuté Interface Paiements 2. | |
| Résultats interface CC | Afficher les résultats, y compris les erreurs, pour les interfaces suivantes : Interface factures, Interface paiements, Interface boîtes postales scellées, Interface Paiements 2. | |
| Paiements interfacés | Importe les paiements dans Comptes clients depuis un fichier de source externe. Vous pouvez utiliser le champ Code paiement pour remplacer le code de paiement. | |
| Gestion interface paiements | Gère les erreurs d'interface paiement après avoir exécuté Paiements interfacés. | |
| Génération solde dernier relevé | Crée le solde de dernier relevé d'un client. | |
| Gestion interface boîte postale scellée | Gère les erreurs d'interface de paiement boîte postale scellée après l'exécution de Interface boîte postale scellée. | |
| Mise à jour client en bloc | Met à jour les codes, règles, codes conditionnels et facturations d'une sélection de clients de la société. | |
| Rapport d'ancienneté comptes nationaux | Crée une liste d'ancienneté des transactions de tous les clients de comptes nationaux ou de comptes individuels. | |
| Mise à jour trans. compte national | Supprime les enregistrements de relation comptes nationaux et met à jour les enregistrements de soldes de compte national. | |
| Impression avis de demande paiement | Imprime les avis de demande de paiement créée dans Paiement retourné, Paiement frais financiers retards de paiement et Création de rejet de débit. | |
| Rapport Clôture période | Clôture la période et l'exercice en cours pour Comptes clients, et met à jour le statut des enregistrements et les statistiques de période client. | |
| Rejet effets | À utiliser pour créer des enregistrements Grand livre pour les effets marqués comme rejetés dans Rejet effets. | |
| Rapport historique projets | Imprime un rapport de toutes les transactions, ajustements d'imputation règlement et transactions CC hors immobilisations associés à un projet. | |
| Rapport projets | Imprime un rapport de toutes les transactions, ajustements d'imputation règlement, transactions de paiement CC hors immobilisations et ventilations diverses associés à chaque activité. | |
| Récapitulatif activités CC | Utiliser cette option pour répertorier les activités CC, et clôturer les totaux de période moyenne de paiement de factures et de jours de retard. Un solde ancienneté statique est créé pour chaque client d'une société. | |
| Rapport Rattachements CC | Utiliser cette option pour créer des listes de rattachement CC pour une société. Vous pouvez sélectionner un code Comptabilité Clients pour définir le rapport de manière plus détaillée. Utiliser ce rapport pour rapprocher le compte Grand livre CC avec les détails de la solution Comptabilité Clients. | |
| Rapport historique transactions CC | Imprime un rapport de toutes les transactions Grand livre d'une société pour une plage de dates indiquée. | |
| Factures réglementation extérieure | Rapport sur les ventes à l'étranger. | |
| Rapport d'ancienneté groupe rapport | Crée un rapport ancienneté récapitulatif pour un groupe rapport niveau de traitement. | |
| Liste d'effets à risque | Utiliser cette option pour répertorier les échéances des effets remis pour paiement avec une remise. Les effets sont toujours au risque de la banque. | |
| Rapport solde auto | Met à jour les enregistrements de soldes de ventilation pour activer les rapports futurs. | |
| Impression relevé | Crée des relevés de compte clients en fonction des options de relevé définies pour chaque client. Le code fréquence de relevé attribué au client détermine la création d'un poste non soldé ou d'un relevé de report de soldes. | |
| Rapport récapitulatif ancienneté | Crée un rapport récapitulatif ancienneté. Vous pouvez récapituler le total des transactions ou les transactions pour un niveau de traitement spécifique ou une plage de représentants. Une ligne existe pour chaque transaction client. | |
| Purge transactions | Supprime les enregistrements sélectionnés de Comptes clients. | |
| Mise à jour statut transaction | Met à jour le statut de transaction des enregistrements. | |
| Rapport transactions transférées | Crée la liste des enregistrements d'une société placés en paiement rejeté dans Paiement refusé. Les retours au tireur validés et non validés peuvent être inclus dans le rapport. | |
| Rapport gains/pertes latents | Calcule les pertes/profits latents des transactions ouvertes en devises autres que la devise de référence, et crée les écritures de comptabilisation Grand livre. | |
| Gestion interface factures non validées | À utiliser pour gérer et valider les erreurs dans les données de factures non validées qui surviennent après l'exécution de Factures interfacées. | |
| Création fichier de tri utilisateur | Crée les enregistrements de tri utilisateur de transactions à partir des enregistrements de transaction de factures et de notes de crédit. | |
| Rapport réf. pièces comptables | Utiliser ce rapport pour affecter un numéro de pièce comptable aux factures qui ont été demandées pour une société et une année sélectionnées. Ce rapport est séquencé par ordre croissant de date de Grand livre. |