Rapports et listes d'imputation standard de gestion de caisse
Les informations de gestion de caisse pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau contient une liste des rapports et listes d'imputation standard les plus pertinents pour la gestion de caisse :
| Nom du rapport | Description | Rôle | Accès |
|---|---|---|---|
| Clôture période bancaire société | À exécuter à la fin de chaque période comptable pour les sociétés avec contrôle système sélectionné dans le Grand livre. Avant d'exécuter ce rapport, vérifiez que vous avez exécuté Comptabilisation des opérations bancaires. | Comptable caisse | |
| Virement bancaire | Crée une liste de virements bancaires. | Comptable caisse | |
| Recherche historique bancaire | Recherche de transactions bancaires dans des plages de dates spécifiques. Vous pouvez utiliser le Date référence dans les rapports historiques. | Comptable caisse | |
| Clôture période bancaire | À exécuter pour mettre à jour tous les rapprochements ayant eu lieu au cours d'une période bancaire. Calcule les nouveaux soldes d'ouverture, de transaction et de clôture pour la période. Clôture la période bancaire. Les soldes de période sont stockés pour référence. | Comptable caisse | |
| Interface relevés bancaires | Importation de relevés bancaires | Administration caisse | |
| Purge historique des transactions bancaires | Supprime l'historique des transactions bancaires, virements bancaires, dépôts d'encaissements et périodes de relevés bancaires des fichiers de la base de données Gestion de caisse. Archive les enregistrements dans un fichier .csv. | Administration caisse | |
| Génération consolidations encaissement du jour | Met à jour les soldes consolidés pour l'activité bancaire du jour. Calcule les nouveaux soldes d'ouverture, de transaction et de clôture pour la période bancaire et clôture la période après comptabilisation des opérations bancaires. |
Comptable caisse | |
| Rapprochement situation de caisse | Présente le solde livre pour un code caisse et toutes les transactions n'ayant pas été rapprochées à la date du rapport. Compare le solde rapproché dans Gestion de caisse avec le montant de relevé indiqué. Les transactions dont le statut est Annulé, Opposition du paiement, Périmé ou Déclaré en déshérence ne sont pas répertoriées dans le rapport. | Comptable caisse | |
| Détails d'importation prévisions directes | Utiliser cette fonction pour inclure les enregistrements non-Infor importés dans les prévisions directes. Les enregistrements importés sont créés en tant qu'enregistrements CF, enregistrements CC ou achats. Vous devez confimer les montants des trois types d'enregistrements. | Administration caisse | |
| Transactions de mise à jour en bloc | Redéfinit une plage d'enregistrements sur le statut Rapproché, Arrêt de paiement ou Annulé. Ces enregistrements n'ont pas été rapprochés par le processus Rapprochement de relevé bancaire. | Comptable caisse | |
| Enregistrement dépôt de données LC | Met à jour le fichier avec les montants de transaction consolidés. Ce rapport est utilisé pour renseigner les dépôts de données Gestion de caisse. | Comptable caisse | |
| Soldes courants codes caisse | Liste des soldes en cours actuels et rapprochés par code caisse. | Comptable caisse | |
| Création d'un fichier d'extraction TEF | Traite les enregistrements d'extraction TEF validés pour créer un fichier de transfert électronique de fonds ACH. Cette opération crée une transaction de caisse et les ventilations, et redéfinit le statut des enregistrements traités sur Création de fonds électronique. | Comptable caisse | |
| Mise à jour refus TEF | Met à jour les enregistrements d'extraction TEF qui ont été refusés à la création d'enregistrements de ventilation de contrepassation. | Comptable caisse | |
| Relevé frais de service | Le relevé de service/frais affiche tous les frais imputés par la banque sur un mois. Les relevés de service/frais peuvent également être créés en utilisant Concepteur de feuilles de calcul Infor (ISD). | Administration caisse | |
| Charger prévision directe | Charge et récapitule le bon de commande, les comptes fournisseurs et les données CC à utiliser dans les prévisions de caisse. | Administration caisse | Sélectionner . |
| Gérer canaux | Les canaux sont utilisés pour la configuration du transfert de fichier pendant l'importation de relevés bancaires. | Administration caisse | |
| Interface hors livre de caisse | Importe des transactions bancaires d'un système non-Infor vers Gestion de caisse pour le rapprochement avec un relevé bancaire. | Administration caisse | |
| Paiements interfacés | Importe des paiements livre de caisse depuis une application hors Infor. | Comptable caisse | |
| Soldes code caisse période | Afficher les soldes code caisse période créés à partir de la clôture de période bancaire. | Comptable caisse | |
| Création contrôle décaissements | Créez un fichier de paiements de chèque à envoyer à la banque pour la validation des chèques lorsqu'ils sont présentés pour paiement. | Comptable caisse | |
| Interfacer réceptions | Importe des transactions d'encaissement dans l'application depuis un système non-Infor. | Comptable caisse | journal de caisse |
| Paiements refusés interfacés | Importe les transactions de paiement retournées depuis un système non-Infor dans Gestion de caisse. | Comptable caisse | |
| Rapport de péremption et déshérence | Présente les enregistrements périmés et déclarés en déshérence. Des groupes sont requis pour déclarer annuellement les biens en déshérence. Après un délai défini, la propriété CF en déshérence ou la ventilation est présumée abandonnée. |
Comptable caisse | |
| Traitement péremptions | Marque les transactions comme périmées et crée des transactions de journal pour comptabiliser les montants dans un compte d'attente de péremption. | Comptable caisse | |
| Récapituler situation de caisse | Met à jour les totaux de relevés bancaires pour les rapports de situation de caisse. | Administration caisse | |
| Solde compte de transaction | Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de caisse. Ce rapport peut être utilisé également pour modifier des soldes comptables incorrects. | Administration caisse | |
| Solde bancaire transaction | Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de caisse. Ce rapport peut être utilisé également pour modifier des soldes comptables incorrects. | Administration caisse | |
| Solde ouvert transaction | Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de caisse. Ce rapport peut être utilisé également pour modifier des soldes comptables incorrects. | Administration caisse | |
| Mise à jour montants réels sur prévision | Mise à jour des montants réels de période de prévision de caisse avec des montants de lignes de relevés bancaires nouveaux ou mis à jour. | Administration caisse | |
| Mise à jour cubes analytiques | Met à jour les cubes Analytiques pour situation de caisse, prévisions et services bancaires. | Administration caisse | . |
| Mise à jour exceptions de ligne | Correction des exceptions de lignes de relevé bancaire. | Administration caisse | |
| Mettre à jour catégories de transactions bancaires non prévues | Crée des entrées de prévision pour les catégories qui n'existent pas dans la prévision de caisse active, mais qui existent sur la ligne de relevé bancaire. | Administration caisse | |
| Mise à jour taux de change relevé | Mettre à jour les taux de change et les devises pour la table des devises ou pour réévaluer les taux de change en fonction des taux de fin de période. | Administration caisse | |
| Mise à jour annulation/arrêt de paiement | Utiliser cette page pour créer des ventilations de contrepassation pour la transaction de caisse et finaliser l'annulation ou l'arrêt de paiement. | Comptable caisse | |
| Aperçu des mises à jour annulation/arrêt de paiement | Affiche tous les enregistrements générés dans le livre de caisse qui sont actuellement marqués comme étant annulés ou en arrêt de paiement. Remarque
Cette liste ne comprend pas les enregistrements d'origine CF annulés ou en arrêt de paiement. |
Comptable caisse |