Rapports et listes d'imputation standard Grand livre
Les informations Grand livre se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau contient une liste des rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour le Grand livre :
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Analyse de compte | Afficher les informations du compte par base de rapport pour une période ou une plage spécifique. Des paramètres de rapport supplémentaires sont disponibles en fonction des dimensions du groupe société Finance. Chaque compte répertorié inclut un récapitulatif de l'activité, ainsi qu'un solde d'ouverture et de clôture pour la période ou la plage spécifiée. Explorer la hiérarchie de comptes récapitulatifs et afficher les totaux et les transactions de tout compte récapitulatif ou de comptabilisation. | |
| Comptabilité Fournisseurs et Clients d'entité comptable | Le rapport Comptabilité Fournisseurs et Clients d'entités aide au rapprochement des soldes interentités. Il est pertinent uniquement lorsque des sous-comptes sont définis dans les relations interentités. | |
| Solde journalier moyen | Afficher et interroger les soldes journaliers, les cumuls et les moyennes de toutes les bases de rapport activées pour le solde journalier moyen. | |
| Rapport de clôture de base | Le rapport de clôture de base de rapport fournit le statut de Clôture d'exercice d'une base de rapport et d'une année base et ce, pour chaque clôture d'exercice. Les modifications des enregistrements total GL en raison de la dernière clôture sont énumérées et les modifications des bénéfices non répartis sont énumérées séparément. | |
| Gains/pertes de base | Réévaluer ou convertir une base de rapport. Vérifier que des comptes gains/pertes de change sont désignés pour le plan comptable utilisé par la base de rapport. Utiliser ce rapport pour afficher les transactions de contrepartie créées dans les comptes gains/pertes de change. |
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| Rapport engagements | Signaler tous les enregistrements d'engagements créés à partir de différents sous-systèmes. Les informations affichées dans ce rapport sont les enregistrements des classes métier GL Commit Document, GL Commit et GL Commit History. Elles sont uniquement disponibles s'il existe des enregistrements d'engagement. | |
| CF et CC service | Afficher les informations requises pour analyser les comptes fournisseurs et les comptes clients d'un service. | |
| Transactions Finance | Toutes les transactions de toutes les entités comptables du groupe société Finance sont disponibles en une liste unique. Vous pouvez sélectionner les transactions en filtrant sur plusieurs champs ou en saisissant des critères de recherche dans la boîte de dialogue Rechercher. Vous pouvez imprimer les résultats de votre recherche, exporter ces résultats dans un fichier CSV ou créer un rapport à l'aide de vos critères de recherche. | |
| Détail transaction Finance | Ce rapport présente les informations détail transaction. Par exemple, une transaction de journal validée ou comptabilisée a le statut Historique. En outre, un ID Groupe de comptabilisation unique est automatiquement attribué à tous les journaux. Le montant de transaction et le montant en devise référence des transactions s'affichent. | |
| Rapport de références journal | Le rapport Références de journaux de Grand livre est une liste séquentielle de journaux utilisés comme base de rapport. Il est créé en utilisant l'action Affecter no de référence de journal dans . Vous devez cocher la case Affecter référence journal dans la définition de base de rapport. Cette fonctionnalité de rapport est disponible en fonction de votre configuration. | |
| Base de rapport pour l'entité | La base de rapport de l'entité énumère toutes les entités comptables et les bases de rapport qui leur sont affectées. | |
| Base de rapport grand-livre | La base de rapport d'édition comptable désigne le grand-livre défini par l'utilisateur et les bases de rapport auxquelles le grand-livre est affecté. | |
| Totaux | Utiliser ce rapport pour afficher les montants de transaction par livre, entité comptable et compte. Les montants sont répertoriés dans les devises des entités comptables et toutes les devises de rapport. La colonne livre principal indique le livre source d'une transaction d'ajustement. Par exemple, la colonne grand-livre principal d'une transaction de clôture ou de journal des écritures en devises indique le grand-livre d'origine de la transaction ajustée. | |
| Résultats journal fin d'exercice | Utiliser ce rapport pour afficher les résultats des journaux de fin d'exercice. Sélectionner une base et utiliser les critères de recherche pour filtrer les enregistrements. | |
| Comptabilité Fournisseurs/Clients zone | Le rapport Rapprochement interzone affiche toutes les transactions réalisées vers ou depuis les zones et la zone de contrepartie. Ce rapport couvre à la fois l'entité, l'unité comptable et la dimension Finance 1, si elles sont dans la zone. Il fournit des informations pour analyser la Comptabilité Fournisseurs/clients interzone. |