Indicateurs clés Finances
Ce tableau montre les rapports Indicateurs clés disponibles dans les Tableau de bord Indicateurs clés Plateforme d/EPM. Sélectionner , puis sélectionner le nom du rapport.
Types de compte
- 1-Immobilisations
- 2-Passifs
- 3-Actions
- 4-Revenu
- 5-Dépense
Indicateurs d'efficacité d'immobilisation
| Nom du rapport | Valeur type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Autre rotation d'actif | 4 | ONCASST et OCASST | Revenus totaux/autres immobilisations Formule : 4 / ONCASST + OCASST |
| Total rotation d'actif | 4 et 1 | Revenus totaux/actifs totaux Formule : 4/1 |
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| Calcul immobilisation corporelle | LTDBT, GRSFA, ACEPR | Dette à long terme/immobilisations corporelles nettes Formule : LTDBT / (GRSFA ‑ ACDEPR) |
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| Rotation d'immobilisation corporelle | 4 | GRSFA, ACEPR | Revenus totaux / immobilisations corporelle nette Formule : 4/(GRSFA-ACIMR) |
| Rotation actuelle d'immobilisation | 4 | CASH, STINVST, INVL, STRECV, OCASST | Revenus totaux / Immobilisations actuelles Formule : 4 / (CASH + STINVST + INVTY + STRECV + OCASST) |
Autres ratios financiers
| Nom du rapport | Valeur type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Rentabilité capitaux propres | 1, 2, 4, 5 | Revenus nets / Actif total – Passif total Formule : 4 + 5 / 1 ‑ 2 |
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| Marge totale | 4 et 5 | Total revenus ‑ dépense totale / revenus totaux Formule : 4 - 5 / 4, |
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| Taux d'amortissement | DEPREXP, GRSFA | Charge d'amortissement/ Immobilisations corporelles brutes Formule : DEPREXP / GRSFA |
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| Pourcentage charges employés | BENEXP, SALEXP | Dépenses avantages sociaux / salaires et rémunérations Frais Formule : BENEXP / SALEXP |
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| Taux de croissance du capital | CAPEXP, GRSFA | Dépenses d'investissement / Installations de production Formule : CAPEXP / GRSFA |
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| Ratio stocks | 4 | INVTY | Total revenus / Stocks Formule : 4 / INVTY |
| Ancienneté moyenne d'immobilisations corporelles | ACEPR, DEPREXP | Amortissement cumulé / Dépense d'amortissement Formule : ACDRPR / DEPREXP |
Ratios de financement
| Nom du rapport | Valeur type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Dépense d'immobilisation | 5 | INTEXP, DEPREXP, AMTEXP | (Frais d'intérêts + Amortissement et dépenses d'amortissement) / Dépenses totales Formule : INTEXP + DEPREXP + AMTEXP / 5 |
| Coussin de protection | CASH, STINVST, LTINVST, DBTPMT, INTEXP | (Investissements au comptant + court terme + investissements à long terme non affectés) / (Remboursements principal + frais d'intérêt) Formule : CASH + STINVST + LTINVST) / (DBTPMT + INTEXP) |
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| Financement du capital | 1 et 2 | Actifs nets / actifs totaux Formule : 1 ‑ 2 / 1 |
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| Dette à long terme sur actifs | 1 et 2 | LTDBT | Dettes long terme / (Dettes long terme + Actifs nets) Formule : LTDBT / LTDBT + (1 ‑ 2) |
| Nbre versements d'intérêts | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, INTEXP | Revenus totaux ‑ (dépenses totales + frais d'intérêt) / Frais d'intérêt Formule : (PDREV + SRVREV + OREV + INTINC + OINC) ‑ 5 + INTEXP / INTEXP |
Ratio de liquidité
| Nom du rapport | Valeur type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Ratio actuel | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST, STDBT, STPAY, OCLIAB | Actifs actuels / passifs actuels Formule : CASH + STINVST + INVTY + STRECV + OCASST / STDBT + STPAY + OCLIAB |
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| Délai de paiement moyen | STDB, STPAY, OCLIAB, BENEXP, PDCST, SALEXP, SRVCST, OOEXP, OCST | Passifs actuels / (charges avantages sociaux + coûts incorporables + frais de service + autres coûts d'exploitation + autres coûts des ventes) / 30 Formule : STDBT + STPAY + OCLIAB / (BENEXP + PDCST + SALEXP + SRVCST + OOEXP + OCST) / 30 |
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| Tableau trésorerie disponible, toutes sources | 5 | CASH, STINVST, LTINVST, DEPREXP | Trésorerie + investissements court terme + investissements long terme / total dépenses ‑ dépenses d'amortissement / 30 Formule : CASH + STINVST + LTINVST / 5 – DEPREXP |
| Tableau trésorerie disponible, à court terme | 5 | CASH, STINVST, DEPREXP | Caisse + investissements court terme / dépenses totales ‑ dépense d'amortissement / 30 Formule : CASH + STINVST / 5 ‑ DEPREXP |
Ratios de trésorerie
| Nom du rapport | Valeur type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie sur revenus totaux | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP | ((Revenus totaux ‑ dépenses totales) + Dépense d'amortissement) / Revenus Formule : ((PDREV + OREV + INTINC + SRVREV + OINC) ‑ 5) + DEPREXP / (PDREV + ORE + INTINC + SRVREV + OINC) |
| Flux de trésorerie sur actifs totaux | 1,5 | PDREV, OREV, INTINC, SRVREV, ONINC, DEPREXP | ((Revenus totaux ‑ dépenses totales) + amortissements) / actifs totaux Formule : ((PDREV + SRVREV + OREV + INTINC + OINC) ‑ 5) + DEPREXP / 1 |
| Trésorerie sur dettes totale | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP, AMTEXP, STDBT, STPAY, OCLIAB, LTDBT | ((Revenus totaux ‑ dépenses totales) + (base amortissable + dépenses d'amortissement)) / (passifs actuels + dettes à long terme) Formule : (PDREV + SRVREV + OREV + INTINC + OINC) ‑ 5 + (DEPREXP + AMTEXP) / (STDBT + STPAY + OCLIAB) + LTDBT |
Le type et le sous-type sont affectés aux comptes dans Infor CloudSuite Financials. Pour plus d'informations, consultez le Guide de configuration et d'administration Infor CloudSuite Financials. Les rapports Indicateurs clés utilisent les types de compte et les sous-types de compte pour filtrer les comptes qu'ils utilisent.
Tous les rapports Indicateurs clés s'affichent sous le même format. Les options de menu sont disponibles dans chaque rapport Indicateurs clés pour permettre à l'utilisateur de modifier les données affichées. Il existe des options de menu pour sélectionner la base de rapport, les valeurs de scénario, les dates de calendrier et les valeurs de filtre.
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