Mise à jour des soldes

Utilisez le rapport solde auto pour répondre à l'une des exigences commerciales suivantes à la fin d'une période :

  • Afficher un solde d'ouverture pour un compte GL et calculer le solde de clôture
  • Afficher la liste des activités de transaction CC détaillées
  • Afficher la liste des soldes de comptes GL mis à jour et des détails du compte
  • Met à jour les enregistrements de soldes de ventilation pour activer les rapports futurs.
  • Afficher la liste des soldes et activités de transaction d'un compte GL comptes clients

Ce rapport est basé sur les comptes GL et est utilisé principalement à la fin de la période.

  1. Sélectionner Exécuter processus CC > Rapport solde auto.
  2. Indiquer une Société ou un Groupe société.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Sélection options
    Sélectionner une option.
    • Mettre à jour les soldes Utiliser à la fin de la période pour afficher la modification de l'activité de transaction pour un compte Grand livre depuis la dernière exécution en mode Mise à jour. Le solde d'ouverture du compte Grand livre et les détails d'activité de transaction CC sont répertoriés. Un solde de clôture calculé est inclus.
    • Répertorier soldes Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez une plage de dates pour restreindre l'affichage des soldes de compte Grand livre.
    • Détails liste Utiliser cette option pour restreindre la liste des détails transactions du compte Grand livre à une plage de dates.
    • Établir soldes Utiliser cette option pour mettre à jour les enregistrements de ventilation CC à la date de fin indiquée et pour créer des enregistrements de soldes de ventilation.

      Mettre à jour le fichier suivant : ReceivableGLDistribution

      Créer le fichier suivant : ReceivableDistributionBalanceAccount

  4. Cliquer sur Soumettre.

    Exemple de processus métier :

    1. Établir des soldes de clôture pour les comptes GL que vous souhaitez suivre, avec une date de référence.
    2. L'activité de transaction se produit dans le compte GL spécifique : il peut s'agir de n'importe quel compte GL, notamment des comptes de type Cumul. Les dates de comptabilisation de distribution peuvent être antérieures, égales ou postérieures à la date du solde enregistré.
    3. Les enregistrements de ventilation sont mis à jour dans le Grand livre lorsque la journalisation a lieu.
    4. Exécuter Mettre à jour soldes avec une date de fin. Utilisez le mode Mise à jour et exécutez-le une fois par période. Le montant de solde enregistré précédent est répertorié, y compris de nouvelle activité de transaction pour laquelle la date de comptabilisation est postérieure ou égale à la date de fin. Un solde de clôture calculé est inclus. La date de fin devient la nouvelle date de solde et celle du solde d'ouverture pur la prochaine exécution du programme en mode Mise à jour.
      Remarque

      Lorsque vous créez des enregistrements de soldes avec plusieurs dates GL, exécuter Établir soldes, puis mettez à jour ces enregistrements avec Mettre à jour soldes.

      Important : Vous devez établir et mettre à jour les soldes en ordre croissant de dates GL.

    Exemple : La période de traitement en cours se termine le 30 juin et vous souhaitez obtenir les enregistrements de soldes historiques de deux comptes GL à partir du 31 mars et du 30 avril.

    • Établir l'enregistrement de solde du 31 mars et mettre à jour tous les enregistrements de solde à la date de clôture du 30 avril.
    • Établissez le deuxième enregistrement de solde de compte GL du 30 avril.
    • Met à jour tous les enregistrements de soldes avec une date de fin au 30 mai.

      Les deux enregistrements sont alors prêts pour le processus de mise à jour de solde du 30 juin.