Sélection de postes non soldés pour prénotification

  1. Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.
  2. Sélectionner Exécuter traitements CC > Traitement des transferts électroniques > Extraction notification TEF.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe société Finance
    Sélectionner un groupe société Finance pour prénotification TEF.
    Groupe clients
    Sélectionner un groupe de clients pour notification TEF.
    Société
    En option, sélectionner un code société. Vous ne pouvez pas sélectionner un groupe de clients et une société.
    Date de traitement
    Sélectionner la date de la notification TEF. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
    Date remplacement
    Vous pouvez remplacer les jours de traitement définis dans le calendrier TEF. Sélectionner les dates de début et de fin.
    Code paiement
    Sélectionner l'indicateur méthode de paiement de la facture.
    Mise à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour ou Non pour exécuter le rapport.
    Désactiver prénotifications pour transactions payables immédiatement
    Si cette case est cochée, les écritures non imputées sont uniquement traitées lorsque leur date d'échéance est en traitement.
  4. Dans la section Distribution rapport, indiquer les informations suivantes :
    Rapport de notification d'extraction TEF/Format d'exportation
    Sélectionner un groupe de notification d'extraction TEF et son format d'exportation.
    Notification préalable d'extraction TEF/Format d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe de notification préalable d'extraction TEF et son format d'exportation.
    Notification finale d'extraction TEF/Format d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe notification finale d'extraction TEF et son format d'exportation.
    Rapport Erreurs notification d'extraction TEF/Format d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe d'erreurs de notification d'extraction TEF et son format d'exportation.
  5. Cliquer sur OK.
    Pour les notifications préalables, ce traitement crée deux fichiers d'impression : le fichier de relevé de factures et une page de présentation.