Génération du rapport Réclamations et passifs

Le menu Rapports bancaires n'est pas disponible sauf si les enregistrements société CC et société CF sont activés.
  1. Se connecter en tant que Gestionnaire comptes clients.
  2. Sélectionner Exécuter traitements CC > Rapports bancaires > Réclamations et passifs > Exécuter rapports réclamations et passifs.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer la Société GL.
    Date référence
    Indiquer une date. Toutes les factures dont la date est égale ou antérieure à cette date s'affichent.
    Option
    Sélectionner une des options suivantes : Nouveau rapport, Annulation, Table devises ou Correction.
    Indiquer la table des devises pour ce rapport.
    Remarque

    Le rapport résultant contient les détails suivants pour chaque pays :

    • Réclamations inférieures ou supérieures à un an
    • Acomptes réclamations
    • Passifs inférieurs ou supérieurs à un an
    • Acomptes passifs